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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
AP Constructions | 7 075.00 | 3 774.00 | 3 302.00 | 7 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 244.00 | 571 050.00 | 108 193.00 | 679 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 075.00 | 120 740.00 | 8 335.00 | 129 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 872.00 | 696 950.00 | 133 922.00 | 830 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 487.00 | | 72 487.00 | 72 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 121.00 | | 236 121.00 | 236 121.00 |
BZ Autres créances | 48 222.00 | | 48 222.00 | 48 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
CF Disponibilités | 217 090.00 | | 217 090.00 | 217 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 079.00 | | 639 079.00 | 639 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 951.00 | 696 950.00 | 773 001.00 | 1 469 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 245 753.00 | 239 751.00 | | 245 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 037.00 | 56 002.00 | | 63 037.00 |
DL TOTAL (I) | 418 790.00 | 405 753.00 | | 418 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 868.00 | 8 289.00 | | 76 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 38 110.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 508.00 | 54 634.00 | | 114 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 599.00 | 111 059.00 | | 116 599.00 |
EA Autres dettes | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 211.00 | 212 093.00 | | 354 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 001.00 | 617 846.00 | | 773 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 042.00 | 212 093.00 | | 289 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 806.00 | | 107 320.00 | 748 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 254.00 | 830 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 254.00 | 815 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 328.00 | | 107 320.00 | 733 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 394.00 | 39 810.00 | 25 254.00 | 682 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 008.00 | 39 810.00 | 25 254.00 | 681 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 508.00 | 114 508.00 | | 114 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 491.00 | 43 491.00 | | 43 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
UX Autres créances clients | 236 121.00 | 236 121.00 | | 236 121.00 |
VB T. V. A. | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VC Groupe et associés | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 868.00 | 11 699.00 | 45 637.00 | 76 868.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 594.00 | 285 502.00 | 14 092.00 | 299 594.00 |
VW T.V.A. | 47 851.00 | 47 851.00 | | 47 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 211.00 | 289 042.00 | 45 637.00 | 354 211.00 |