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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
AP Constructions | 7 075.00 | 4 454.00 | 2 621.00 | 7 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 918.00 | 601 773.00 | 93 145.00 | 694 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 657.00 | 129 867.00 | 790.00 | 130 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 128.00 | 737 479.00 | 110 649.00 | 848 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 040.00 | | 64 040.00 | 64 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 137.00 | | 166 137.00 | 166 137.00 |
BZ Autres créances | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 761.00 | | 65 761.00 | 65 761.00 |
CF Disponibilités | 306 221.00 | | 306 221.00 | 306 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 576.00 | | 626 576.00 | 626 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 704.00 | 737 479.00 | 737 225.00 | 1 474 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 264 691.00 | 188 790.00 | | 264 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 009.00 | 75 901.00 | | 45 009.00 |
DL TOTAL (I) | 419 701.00 | 374 691.00 | | 419 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 863.00 | 65 169.00 | | 54 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 035.00 | 89 289.00 | | 22 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 222.00 | 104 263.00 | | 122 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 110.00 | 118 487.00 | | 118 110.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | | | 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 524.00 | 386 871.00 | | 317 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 225.00 | 761 562.00 | | 737 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 879 800.00 | | 879 800.00 | 879 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 800.00 | | 879 800.00 | 879 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 462.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 578.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 578.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 578.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 195.00 | 22 634.00 | | 11 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 268.00 | 988 136.00 | | 892 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 258.00 | 912 234.00 | | 847 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 009.00 | 75 901.00 | | 45 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 715.00 | | 2 413.00 | 845 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 237.00 | | 2 413.00 | 830 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 018.00 | 22 460.00 | | 715 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 632.00 | 22 460.00 | | 713 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 222.00 | 122 222.00 | | 122 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 574.00 | 50 574.00 | | 50 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
UX Autres créances clients | 166 137.00 | 166 137.00 | | 166 137.00 |
VB T. V. A. | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 863.00 | 11 345.00 | 43 518.00 | 54 863.00 |
VI Groupe et associés | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 646.00 | 204 646.00 | | 204 646.00 |
VW T.V.A. | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 524.00 | 274 006.00 | 43 518.00 | 317 524.00 |