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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 832.00 | 91 062.00 | 10 770.00 | 101 832.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 243.00 | 92 458.00 | 10 785.00 | 103 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
072 Créances – Autres | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
084 Disponibilités | 26 909.00 | | 26 909.00 | 26 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 740.00 | | 38 740.00 | 38 740.00 |
110 Total général Actif | 141 983.00 | 92 458.00 | 49 525.00 | 141 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 708.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 758.00 | 99 729.00 | | 99 758.00 |
230 Autres produits | 4 034.00 | 6 069.00 | | 4 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 790.00 | 105 798.00 | | 103 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 959.00 | 36 469.00 | | 23 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 964.00 | -454.00 | | 1 964.00 |
242 Autres charges externes. | 27 694.00 | 27 594.00 | | 27 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 714.00 | | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 230.00 | 2 442.00 | | 3 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 484.00 | 22 500.00 | | 24 484.00 |
252 Charges sociales | 13 773.00 | 12 054.00 | | 13 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 518.00 | 5 314.00 | | 5 518.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 633.00 | 105 921.00 | | 100 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 157.00 | -123.00 | | 3 157.00 |
294 Charges financières | 359.00 | 485.00 | | 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 798.00 | -608.00 | | 2 798.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 243.00 | | | 102 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |