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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 484.00 | 96 148.00 | 2 336.00 | 98 484.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 596.00 | 97 244.00 | 2 352.00 | 99 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
072 Créances – Autres | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
084 Disponibilités | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 521.00 | | 30 521.00 | 30 521.00 |
110 Total général Actif | 130 117.00 | 97 244.00 | 32 873.00 | 130 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 072.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 520.00 | 84 426.00 | | 95 520.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 1 482.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 527.00 | 87 409.00 | | 95 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 609.00 | 26 484.00 | | 19 609.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 518.00 | 981.00 | | 518.00 |
242 Autres charges externes. | 26 545.00 | 25 868.00 | | 26 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 451.00 | 2 581.00 | | 3 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 200.00 | 20 640.00 | | 25 200.00 |
252 Charges sociales | 13 382.00 | 10 150.00 | | 13 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 987.00 | 5 024.00 | | 4 987.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 377.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 692.00 | 92 104.00 | | 93 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 835.00 | -4 696.00 | | 1 835.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 900.00 | | |
294 Charges financières | 40.00 | 81.00 | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 795.00 | -2 876.00 | | 1 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 596.00 | | | 99 596.00 |