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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 195.00 | 95 903.00 | 25 292.00 | 121 195.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 607.00 | 97 299.00 | 25 307.00 | 122 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
072 Créances – Autres | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
084 Disponibilités | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 045.00 | | 32 045.00 | 32 045.00 |
110 Total général Actif | 154 652.00 | 97 299.00 | 57 352.00 | 154 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 848.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 401.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 056.00 | 99 758.00 | | 126 056.00 |
222 Production stockée | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4 034.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 593.00 | 103 790.00 | | 134 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 158.00 | 23 959.00 | | 46 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 862.00 | 1 964.00 | | -4 862.00 |
242 Autres charges externes. | 27 839.00 | 27 694.00 | | 27 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 757.00 | 3 230.00 | | 4 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 323.00 | 24 484.00 | | 25 323.00 |
252 Charges sociales | 16 474.00 | 13 773.00 | | 16 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 879.00 | 5 518.00 | | 6 879.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 11.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 623.00 | 100 633.00 | | 122 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 970.00 | 3 157.00 | | 11 970.00 |
294 Charges financières | 339.00 | 359.00 | | 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 631.00 | 2 798.00 | | 11 631.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 243.00 | | | 103 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 036.00 | | | 2 036.00 |