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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 694.00 | 105 461.00 | 15 233.00 | 120 694.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 105.00 | 106 857.00 | 15 248.00 | 122 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
072 Créances – Autres | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
084 Disponibilités | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 364.00 | | 26 364.00 | 26 364.00 |
110 Total général Actif | 148 470.00 | 106 857.00 | 41 612.00 | 148 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 427.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 612.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 300.00 | 126 058.00 | | 103 300.00 |
222 Production stockée | -8 538.00 | 8 538.00 | | -8 538.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 765.00 | 134 593.00 | | 94 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 549.00 | 46 158.00 | | 20 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 538.00 | -4 662.00 | | 2 538.00 |
242 Autres charges externes. | 25 738.00 | 27 639.00 | | 25 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 688.00 | | | 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 418.00 | 4 757.00 | | 4 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 844.00 | 25 323.00 | | 28 844.00 |
252 Charges sociales | 11 258.00 | 16 474.00 | | 11 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 732.00 | 6 879.00 | | 9 732.00 |
262 Autres charges | 163.00 | 55.00 | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 238.00 | 122 623.00 | | 103 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 473.00 | 11 970.00 | | -8 473.00 |
294 Charges financières | 257.00 | 339.00 | | 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 418.00 | | | 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 147.00 | 11 631.00 | | -9 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 607.00 | | | 122 607.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 501.00 | | | 501.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 328.00 | | | 328.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -328.00 | | | -328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 446.00 | | | 7 446.00 |