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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
AH Fonds commercial | 26 427.00 | | 26 427.00 | 26 427.00 |
AP Constructions | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 622.00 | 17 733.00 | 889.00 | 18 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 649.00 | 29 587.00 | 30 062.00 | 59 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 096.00 | 63 693.00 | 70 403.00 | 134 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 566.00 | | 62 566.00 | 62 566.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 026.00 | 4 672.00 | 219 355.00 | 224 026.00 |
BZ Autres créances | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
CF Disponibilités | 137 407.00 | | 137 407.00 | 137 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 741.00 | 4 672.00 | 445 070.00 | 449 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 838.00 | 68 365.00 | 515 473.00 | 583 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 22 500.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DG Autres réserves | 76 483.00 | 172 680.00 | | 76 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 428.00 | 91 303.00 | | 63 428.00 |
DL TOTAL (I) | 342 565.00 | 289 137.00 | | 342 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 103.00 | 14 981.00 | | 9 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 706.00 | 39 513.00 | | 53 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 932.00 | 13 954.00 | | 5 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 056.00 | 34 144.00 | | 44 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 444.00 | 98 016.00 | | 51 444.00 |
EA Autres dettes | 8 667.00 | 6 234.00 | | 8 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 908.00 | 206 843.00 | | 172 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 473.00 | 495 980.00 | | 515 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 941.00 | | | 132 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 001.00 | | | 85 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 506.00 | 8 051.00 | 13 863.00 | 69 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 886.00 | 7 611.00 | 13 863.00 | 60 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 706.00 | 53 706.00 | | 53 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 056.00 | 44 056.00 | | 44 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 008.00 | 249 768.00 | 2 240.00 | 252 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 975.00 | 163 894.00 | 3 082.00 | 166 975.00 |