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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
AH Fonds commercial | 26 427.00 | | 26 427.00 | 26 427.00 |
AP Constructions | 11 194.00 | 9 249.00 | 1 945.00 | 11 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 580.00 | 18 371.00 | 2 209.00 | 20 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 763.00 | 49 822.00 | 15 941.00 | 65 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 537.00 | 83 382.00 | 76 155.00 | 159 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 423.00 | | 79 423.00 | 79 423.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 173.00 | | 334 173.00 | 334 173.00 |
BZ Autres créances | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 395.00 | | 67 395.00 | 67 395.00 |
CF Disponibilités | 197 114.00 | | 197 114.00 | 197 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 502.00 | | 690 502.00 | 690 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 039.00 | 83 382.00 | 766 657.00 | 850 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DG Autres réserves | 140 072.00 | 61 810.00 | | 140 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 772.00 | 78 762.00 | | 111 772.00 |
DL TOTAL (I) | 362 212.00 | 260 940.00 | | 362 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 598.00 | 174 026.00 | | 157 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 835.00 | 7 911.00 | | 29 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 241.00 | 27 173.00 | | 6 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 766.00 | 34 888.00 | | 64 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 130.00 | 102 624.00 | | 144 130.00 |
EA Autres dettes | 1 875.00 | 1 012.00 | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 445.00 | 347 634.00 | | 404 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 657.00 | 608 574.00 | | 766 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 904.00 | 7 478.00 | | 75 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 656.00 | 283.00 | | 5 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 249.00 | 7 194.00 | | 70 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 766.00 | 64 766.00 | | 64 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 130.00 | 144 130.00 | | 144 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 598.00 | -51 808.00 | 209 406.00 | 157 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 570.00 | 346 570.00 | | 346 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 544.00 | 346 570.00 | 1 974.00 | 348 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 204.00 | 188 798.00 | 209 406.00 | 398 204.00 |