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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 939.00 | 4 966.00 | 973.00 | 5 939.00 |
AH Fonds commercial | 26 427.00 | | 26 427.00 | 26 427.00 |
AP Constructions | 11 194.00 | 7 697.00 | 3 497.00 | 11 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 622.00 | 18 292.00 | 330.00 | 18 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 514.00 | 37 358.00 | 22 156.00 | 59 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 295.00 | 68 314.00 | 69 982.00 | 138 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 315.00 | | 63 315.00 | 63 315.00 |
BN En cours de production de biens | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 391.00 | 1 821.00 | 204 570.00 | 206 391.00 |
BZ Autres créances | 27 295.00 | | 27 295.00 | 27 295.00 |
CF Disponibilités | 153 639.00 | | 153 639.00 | 153 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 199.00 | 1 821.00 | 474 377.00 | 476 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 494.00 | 70 135.00 | 544 359.00 | 614 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 2 287.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DG Autres réserves | 102 198.00 | 76 483.00 | | 102 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 612.00 | 63 428.00 | | 44 612.00 |
DL TOTAL (I) | 367 177.00 | 342 565.00 | | 367 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 082.00 | 9 103.00 | | 3 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 233.00 | 53 706.00 | | 37 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 589.00 | 5 932.00 | | 10 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 326.00 | 44 056.00 | | 48 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 692.00 | 51 444.00 | | 74 692.00 |
EA Autres dettes | 3 261.00 | 8 667.00 | | 3 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 182.00 | 172 908.00 | | 177 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 359.00 | 515 473.00 | | 544 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 326.00 | 48 326.00 | | 48 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 692.00 | 74 692.00 | | 74 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 026.00 | 241 785.00 | 2 240.00 | 244 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 593.00 | 163 511.00 | 3 082.00 | 166 593.00 |