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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
AH Fonds commercial | 26 427.00 | | 26 427.00 | 26 427.00 |
AP Constructions | 11 194.00 | 10 802.00 | 392.00 | 11 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 201.00 | 19 525.00 | 1 676.00 | 21 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 411.00 | 56 880.00 | 90 531.00 | 147 411.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 280.00 | 93 146.00 | 122 134.00 | 215 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 976.00 | | 102 976.00 | 102 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 491 170.00 | | 491 170.00 | 491 170.00 |
BZ Autres créances | 51 048.00 | | 51 048.00 | 51 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 408.00 | | 116 408.00 | 116 408.00 |
CF Disponibilités | 346 960.00 | | 346 960.00 | 346 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 296.00 | | 1 115 296.00 | 1 115 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 576.00 | 93 146.00 | 1 237 430.00 | 1 330 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DG Autres réserves | 297 204.00 | 221 845.00 | | 297 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 724.00 | 105 359.00 | | 168 724.00 |
DL TOTAL (I) | 576 295.00 | 437 571.00 | | 576 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 768.00 | 125 347.00 | | 152 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 402.00 | 58 043.00 | | 126 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 583.00 | 4 747.00 | | 22 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 463.00 | 89 588.00 | | 112 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 769.00 | 142 593.00 | | 223 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
EA Autres dettes | 4 677.00 | 1 757.00 | | 4 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 135.00 | 422 076.00 | | 661 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 430.00 | 859 647.00 | | 1 237 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 365.00 | 7 969.00 | 1 189.00 | 86 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 426.00 | 7 969.00 | 1 189.00 | 80 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 402.00 | 126 402.00 | | 126 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 463.00 | 112 463.00 | | 112 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 768.00 | 223 768.00 | | 223 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 768.00 | 13 660.00 | 139 108.00 | 152 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548 952.00 | 548 952.00 | | 548 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 925.00 | 548 952.00 | 1 974.00 | 550 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 552.00 | 499 444.00 | 139 108.00 | 638 552.00 |