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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 939.00 | 5 656.00 | 283.00 | 5 939.00 |
AH Fonds commercial | 26 427.00 | | 26 427.00 | 26 427.00 |
AP Constructions | 11 194.00 | 8 473.00 | 2 721.00 | 11 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 580.00 | 17 304.00 | 3 276.00 | 20 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 701.00 | 44 471.00 | 15 230.00 | 59 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 358.00 | 75 904.00 | 65 454.00 | 141 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 204.00 | | 70 204.00 | 70 204.00 |
BN En cours de production de biens | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 837.00 | 1 963.00 | 301 875.00 | 303 837.00 |
BZ Autres créances | 23 415.00 | | 23 415.00 | 23 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 300.00 | | 47 300.00 | 47 300.00 |
CF Disponibilités | 89 929.00 | | 89 929.00 | 89 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 083.00 | 1 963.00 | 543 120.00 | 545 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 441.00 | 77 867.00 | 608 574.00 | 686 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DG Autres réserves | 61 810.00 | 102 198.00 | | 61 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 762.00 | 44 612.00 | | 78 762.00 |
DL TOTAL (I) | 260 940.00 | 367 177.00 | | 260 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 026.00 | 3 082.00 | | 174 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 911.00 | 37 233.00 | | 7 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 173.00 | 10 589.00 | | 27 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 888.00 | 48 326.00 | | 34 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 624.00 | 74 692.00 | | 102 624.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | 3 261.00 | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 634.00 | 177 182.00 | | 347 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 574.00 | 544 359.00 | | 608 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 888.00 | 34 888.00 | | 34 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 026.00 | -84 984.00 | 259 009.00 | 174 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 624.00 | 102 624.00 | | 102 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 492.00 | 337 339.00 | 2 153.00 | 339 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 461.00 | 61 452.00 | 259 009.00 | 320 461.00 |