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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AP Constructions | 864 000.00 | 135 758.00 | 728 242.00 | 864 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 494.00 | 202 169.00 | 65 326.00 | 267 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 448 084.00 | 345 927.00 | 20 102 158.00 | 20 448 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 918.00 | | 363 918.00 | 363 918.00 |
BZ Autres créances | 13 145 320.00 | | 13 145 320.00 | 13 145 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 872.00 | | 218 872.00 | 218 872.00 |
CF Disponibilités | 12 153 296.00 | | 12 153 296.00 | 12 153 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 881 789.00 | | 25 881 789.00 | 25 881 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 329 874.00 | 345 927.00 | 45 983 947.00 | 46 329 874.00 |
CU Autres participations | 19 187 590.00 | | 19 187 590.00 | 19 187 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 342 426.00 | | | 13 342 426.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 951 574.00 | | | 951 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 334 243.00 | | | 1 334 243.00 |
DG Autres réserves | 23 303 597.00 | | | 23 303 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 571 467.00 | | | 1 571 467.00 |
DK Provisions réglementées | 49 367.00 | | | 49 367.00 |
DL TOTAL (I) | 40 552 674.00 | | | 40 552 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 540 749.00 | | | 3 540 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543 705.00 | | | 1 543 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 275.00 | | | 51 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 195.00 | | | 263 195.00 |
EA Autres dettes | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 422 638.00 | | | 5 422 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 983 947.00 | | | 45 983 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 979.00 | | | 2 164 979.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -785 883.00 | -1 039 298.00 | | -785 883.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 448 707.00 | 2 550 688.00 | | 2 448 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 134 193.00 | |
FG Production vendue services | 1 750 855.00 | | 1 750 855.00 | 1 750 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 855.00 | | 1 750 855.00 | 1 750 855.00 |
FM Production stockée | | | -64 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 724.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 477 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278 896.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 785 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 758 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 179 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 284.00 | | | 160 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 333.00 | | | 86 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 957.00 | | | 97 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 327.00 | | | 62 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 670 823.00 | | | 670 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 266.00 | | | 3 736 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 799.00 | | | 2 164 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 571 467.00 | | | 1 571 467.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 582 383.00 | 582 383.00 | | 582 383.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -207 827.00 | -479 970.00 | | -207 827.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -790 210.00 | -1 062 353.00 | | -790 210.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -4 327.00 | -23 063.00 | | -4 327.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -785 883.00 | -1 038 298.00 | | -785 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 398 084.00 | | 150 000.00 | 20 398 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 187 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 20 448 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 000.00 | 1 260 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 494.00 | | | 1 360 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 037 590.00 | | 150 000.00 | 19 037 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 442.00 | 59 152.00 | 13 667.00 | 300 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 442.00 | 59 152.00 | 13 667.00 | 300 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 847.00 | 11 520.00 | | 37 847.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 482.00 | 11 520.00 | | 46 482.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 275.00 | 51 275.00 | | 51 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 528.00 | 137 528.00 | | 137 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 583.00 | 82 583.00 | | 82 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
UX Autres créances clients | 363 918.00 | | | 363 918.00 |
VB T. V. A. | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
VC Groupe et associés | 10 138 118.00 | | | 10 138 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 540 749.00 | 283 090.00 | 3 257 659.00 | 3 540 749.00 |
VI Groupe et associés | 1 537 039.00 | 1 537 039.00 | | 1 537 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 533.00 | | | 272 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 999 766.00 | | | 2 999 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 295.00 | | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 509 620.00 | 10 509 855.00 | 2 999 765.00 | 13 509 620.00 |
VW T.V.A. | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 422 637.00 | 2 164 978.00 | 3 257 659.00 | 5 422 637.00 |