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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AP Constructions | 864 000.00 | 199 118.00 | 664 882.00 | 864 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 700.00 | 8 274.00 | 4 426.00 | 12 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 365.00 | 44 402.00 | 9 963.00 | 54 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 217 215.00 | 265 674.00 | 19 951 540.00 | 20 217 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 421.00 | | 339 421.00 | 339 421.00 |
BZ Autres créances | 16 628 682.00 | 112 580.00 | 16 516 102.00 | 16 628 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 391.00 | | 279 391.00 | 279 391.00 |
CF Disponibilités | 11 568 006.00 | | 11 568 006.00 | 11 568 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 815 500.00 | 112 580.00 | 28 702 920.00 | 28 815 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 032 714.00 | 378 254.00 | 48 654 460.00 | 49 032 714.00 |
CU Autres participations | 19 165 150.00 | 13 880.00 | 19 151 270.00 | 19 165 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 342 426.00 | | | 13 342 426.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 951 574.00 | | | 951 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 334 243.00 | | | 1 334 243.00 |
DG Autres réserves | 26 075 568.00 | | | 26 075 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 321 497.00 | | | 1 321 497.00 |
DK Provisions réglementées | 72 407.00 | | | 72 407.00 |
DL TOTAL (I) | 43 097 714.00 | | | 43 097 714.00 |
DP Provisions pour risques | 62 402.00 | | | 62 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 402.00 | | | 62 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 120 871.00 | | | 4 120 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 475.00 | | | 1 033 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 989.00 | | | 66 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 164.00 | | | 264 164.00 |
EA Autres dettes | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 494 344.00 | | | 5 494 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 654 460.00 | | | 48 654 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 160 773.00 | | | 5 160 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 102 003 675.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 978 705.00 | |
FG Production vendue services | 1 723 960.00 | | 1 723 960.00 | 1 723 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 960.00 | | 1 723 960.00 | 1 723 960.00 |
FM Production stockée | | | -368 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 191.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 247 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 900.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 748 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 739 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 156 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 775.00 | | | 203 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 791.00 | | | 232 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 033.00 | | | 80 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 347.00 | | | 237 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 331.00 | | | 68 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 711.00 | | | 385 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 920.00 | | | -152 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 681 737.00 | | | 681 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 740 855.00 | | | 3 740 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 357.00 | | | 2 419 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 321 497.00 | | | 1 321 497.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 204 779.00 | 2 242 087.00 | | 2 204 779.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 469 127.00 | 1 656 716.00 | | 1 469 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 413 122.00 | | 3 794 430.00 | 20 413 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 809 743.00 | 19 165 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 990 338.00 | 20 217 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 595.00 | 1 052 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 082.00 | | 5 577.00 | 1 227 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 186 040.00 | | 3 788 853.00 | 19 186 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 716.00 | 51 191.00 | 163 113.00 | 363 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 716.00 | 51 191.00 | 163 113.00 | 363 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 887.00 | 11 520.00 | | 60 887.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 625.00 | 19 109.00 | 12 332.00 | 55 625.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 266 321.00 | 37 702.00 | 191 443.00 | 266 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 101.00 | 37 702.00 | 212 343.00 | 301 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 613.00 | 68 331.00 | 224 675.00 | 417 613.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 20 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 331.00 | 203 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 989.00 | 66 989.00 | | 66 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 816.00 | 126 816.00 | | 126 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 514.00 | 84 514.00 | | 84 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
UX Autres créances clients | 339 421.00 | 339 421.00 | | 339 421.00 |
VB T. V. A. | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VC Groupe et associés | 12 325 025.00 | 12 325 025.00 | | 12 325 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 120 871.00 | 1 017 293.00 | 3 103 578.00 | 4 120 871.00 |
VI Groupe et associés | 1 023 893.00 | 1 023 893.00 | | 1 023 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 514.00 | | | 239 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 181 650.00 | 1 071 618.00 | 3 110 032.00 | 4 181 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 783.00 | 1 788.00 | | 1 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 886.00 | 111 886.00 | | 111 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 968 103.00 | 13 858 071.00 | 3 110 032.00 | 16 968 103.00 |
VW T.V.A. | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 494 345.00 | 2 390 767.00 | 3 103 578.00 | 5 494 345.00 |