| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 049 032.00 | |
AN Terrains | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AP Constructions | 864 000.00 | 230 798.00 | 633 202.00 | 864 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 163.00 | 8 863.00 | 8 300.00 | 17 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 463.00 | 30 086.00 | 378.00 | 30 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 905 163.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 736 620.00 | 282 247.00 | 23 454 373.00 | 23 736 620.00 |
BN En cours de production de biens | | | 30 916 715.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 769.00 | | 357 769.00 | 357 769.00 |
BZ Autres créances | 14 040 159.00 | 89 671.00 | 13 950 488.00 | 14 040 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 134 442.00 | | 3 134 442.00 | 3 134 442.00 |
CF Disponibilités | 11 884 799.00 | | 11 884 799.00 | 11 884 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 180 040.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 417 170.00 | 89 671.00 | 29 327 499.00 | 29 417 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 153 790.00 | 371 918.00 | 52 781 872.00 | 53 153 790.00 |
CU Autres participations | 22 703 994.00 | 12 500.00 | 22 691 494.00 | 22 703 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 13 342 426.00 | | | 13 342 426.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 951 574.00 | | | 951 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 334 243.00 | | | 1 334 243.00 |
DG Autres réserves | 27 397 065.00 | | | 27 397 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 192 859.00 | | | 1 192 859.00 |
DK Provisions réglementées | 83 927.00 | | | 83 927.00 |
DL TOTAL (I) | 44 302 094.00 | | | 44 302 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 664 677.00 | 4 226 650.00 | | 5 664 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 802 581.00 | | | 6 802 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338 230.00 | | | 1 338 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 005.00 | | | 72 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 889.00 | | | 256 889.00 |
EA Autres dettes | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 479 778.00 | | | 8 479 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 781 872.00 | | | 52 781 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 198 586.00 | | | 5 198 586.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 206 293.00 | 1 378 740.00 | | 2 206 293.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 523 939.00 | 2 475 428.00 | | 2 523 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 104 340 601.00 | |
FD Production vendue biens | | | 50 210 491.00 | |
FG Production vendue services | 1 789 609.00 | | 1 789 609.00 | 1 789 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 609.00 | | 1 789 609.00 | 1 789 609.00 |
FM Production stockée | | | -222 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 068 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 118.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 147 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 720 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 271 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 380.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 476 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 957.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 252 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 414 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 751 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818.00 | | | 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 311.00 | | | 85 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 538.00 | | | 94 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 129.00 | | | 78 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 766.00 | | | 96 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 228.00 | | | -2 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556 168.00 | | | 556 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 166.00 | | | 3 395 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 306.00 | | | 2 202 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 192 859.00 | | | 1 192 859.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 050 850.00 | 2 204 779.00 | | 3 050 850.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 365 553.00 | 1 499 127.00 | | 2 365 553.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 206 293.00 | 1 378 740.00 | | 2 206 293.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 159 260.00 | 120 387.00 | | 159 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 217 215.00 | | 3 544 687.00 | 20 217 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380.00 | 22 703 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 282.00 | 23 736 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 902.00 | 1 032 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 065.00 | | 4 463.00 | 1 052 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 165 150.00 | | 3 540 224.00 | 19 165 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 794.00 | 36 118.00 | 18 165.00 | 251 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 794.00 | 36 118.00 | 18 165.00 | 251 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 407.00 | 11 520.00 | | 72 407.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 402.00 | | 62 402.00 | 62 402.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 862.00 | 1 862.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 580.00 | | 22 909.00 | 112 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 460.00 | 1 862.00 | 26 151.00 | 126 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 269.00 | 13 382.00 | 88 553.00 | 261 269.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 862.00 | 1 862.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 380.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 520.00 | 85 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 582.00 | | 2 916.00 | 9 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 005.00 | 72 005.00 | | 72 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 494.00 | 122 494.00 | | 122 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 192.00 | 89 192.00 | | 89 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
UX Autres créances clients | 357 769.00 | 357 769.00 | | 357 769.00 |
VB T. V. A. | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VC Groupe et associés | 10 519 540.00 | 10 519 540.00 | | 10 519 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 802 581.00 | 3 530 971.00 | 2 412 086.00 | 6 802 581.00 |
VI Groupe et associés | 1 328 648.00 | 1 328 648.00 | | 1 328 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 920 000.00 | | | 3 920 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 855.00 | | | 463 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 985 352.00 | 2 985 352.00 | | 2 985 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 115.00 | 527 115.00 | | 527 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 397 928.00 | 14 397 928.00 | | 14 397 928.00 |
VW T.V.A. | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 479 778.00 | 5 198 586.00 | 2 415 002.00 | 8 479 778.00 |