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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AP Constructions | 864 000.00 | 262 478.00 | 601 521.00 | 864 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 245.00 | 9 804.00 | 8 441.00 | 18 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 048 460.00 | 285 427.00 | 23 763 032.00 | 24 048 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 463.00 | | 352 463.00 | 352 463.00 |
BZ Autres créances | 12 925 723.00 | | 12 925 723.00 | 12 925 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 648 853.00 | 27 030.00 | 1 621 822.00 | 1 648 853.00 |
CF Disponibilités | 13 493 238.00 | | 13 493 238.00 | 13 493 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 420 279.00 | 27 030.00 | 28 393 248.00 | 28 420 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 468 739.00 | 312 458.00 | 52 156 281.00 | 52 468 739.00 |
CU Autres participations | 23 032 070.00 | | 23 032 070.00 | 23 032 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 342 426.00 | 13 342 426.00 | | 13 342 426.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 951 574.00 | 951 574.00 | | 951 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 334 243.00 | 1 334 243.00 | | 1 334 243.00 |
DG Autres réserves | 27 255 681.00 | 27 397 064.00 | | 27 255 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 440 531.00 | 1 192 859.00 | | 1 440 531.00 |
DK Provisions réglementées | 95 446.00 | 83 926.00 | | 95 446.00 |
DL TOTAL (I) | 44 419 902.00 | 44 302 093.00 | | 44 419 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 489 314.00 | 6 802 581.00 | | 5 489 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 772 366.00 | 1 338 229.00 | | 1 772 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 165.00 | 72 004.00 | | 84 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 193.00 | 256 889.00 | | 336 193.00 |
EA Autres dettes | 54 338.00 | 10 072.00 | | 54 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 736 379.00 | 8 479 778.00 | | 7 736 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 156 281.00 | 52 781 871.00 | | 52 156 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 431 970.00 | 5 198 586.00 | | 5 431 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800 068.00 | | 1 800 068.00 | 1 800 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 068.00 | | 1 800 068.00 | 1 800 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 329 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 445 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 720.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 330 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 752 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 009.00 | 26 666.00 | | 23 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 818.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 182.00 | 8 409.00 | | 5 182.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 671.00 | 85 311.00 | | 89 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 853.00 | 94 538.00 | | 94 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 990.00 | 78 129.00 | | 249 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 116.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 510.00 | 96 765.00 | | 261 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 657.00 | -2 227.00 | | -166 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 091.00 | 556 168.00 | | 145 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 369 644.00 | 3 395 165.00 | | 3 369 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 113.00 | 2 202 306.00 | | 1 929 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 440 531.00 | 1 192 859.00 | | 1 440 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 736 620.00 | | 329 159.00 | 23 736 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 032 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 318.00 | 24 048 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 318.00 | 1 016 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 626.00 | | 1 083.00 | 1 032 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 703 994.00 | | 328 076.00 | 22 703 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 746.00 | 32 999.00 | 17 318.00 | 269 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 746.00 | 32 999.00 | 17 318.00 | 269 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 927.00 | 11 520.00 | | 83 927.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 671.00 | 27 031.00 | 89 671.00 | 89 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 171.00 | 27 031.00 | 102 171.00 | 102 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 098.00 | 38 551.00 | 102 171.00 | 186 098.00 |
UG ‐ Financières | | 27 031.00 | 12 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 520.00 | 89 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 165.00 | 84 165.00 | | 84 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 243.00 | 144 243.00 | | 144 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 998.00 | 139 998.00 | | 139 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 339.00 | 54 339.00 | | 54 339.00 |
UX Autres créances clients | 352 463.00 | 352 463.00 | | 352 463.00 |
VB T. V. A. | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VC Groupe et associés | 10 872 422.00 | 10 872 422.00 | | 10 872 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 489 315.00 | 3 184 906.00 | 2 259 171.00 | 5 489 315.00 |
VI Groupe et associés | 1 762 711.00 | 1 762 711.00 | | 1 762 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 343.00 | | | 464 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 871 407.00 | 1 871 407.00 | | 1 871 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 939.00 | 166 939.00 | | 166 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 278 186.00 | 13 278 186.00 | | 13 278 186.00 |
VW T.V.A. | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 736 379.00 | 5 431 970.00 | 2 259 171.00 | 7 736 379.00 |