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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AP Constructions | 864 000.00 | 167 438.00 | 696 562.00 | 864 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 082.00 | 188 278.00 | 45 804.00 | 234 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 34 780.00 | -34 780.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 413 122.00 | 398 496.00 | 20 014 625.00 | 20 413 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 472.00 | | 182 472.00 | 182 472.00 |
BZ Autres créances | 15 263 569.00 | 266 321.00 | 14 997 248.00 | 15 263 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 747.00 | | 267 747.00 | 267 747.00 |
CF Disponibilités | 12 330 474.00 | | 12 330 474.00 | 12 330 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 044 644.00 | 266 321.00 | 27 778 323.00 | 28 044 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 457 766.00 | 664 817.00 | 47 792 948.00 | 48 457 766.00 |
CU Autres participations | 19 186 040.00 | | 19 186 040.00 | 19 186 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 342 426.00 | | | 13 342 426.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 951 574.00 | | | 951 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 334 243.00 | | | 1 334 243.00 |
DG Autres réserves | 24 875 064.00 | | | 24 875 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 200 503.00 | | | 1 200 503.00 |
DK Provisions réglementées | 60 887.00 | | | 60 887.00 |
DL TOTAL (I) | 41 764 697.00 | | | 41 764 697.00 |
DP Provisions pour risques | 50 816.00 | | | 50 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 625.00 | | | 55 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 315 535.00 | | | 4 315 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298 057.00 | | | 1 298 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 517.00 | | | 57 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 049.00 | | | 242 049.00 |
EA Autres dettes | 59 468.00 | | | 59 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 972 626.00 | | | 5 972 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 792 948.00 | | | 47 792 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 409 391.00 | | | 5 409 391.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 574 729.00 | -785 883.00 | | 1 574 729.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 445 786.00 | 2 448 707.00 | | 2 445 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 250 731.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 971 765.00 | |
FG Production vendue services | 1 643 733.00 | | 1 643 733.00 | 1 643 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 733.00 | | 1 643 733.00 | 1 643 733.00 |
FM Production stockée | | | 25 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 570 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 731 347.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 492 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312 120.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 825 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 773 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 105 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 871.00 | | | 57 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 754.00 | | | 67 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328 657.00 | | | 328 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 040.00 | | | 332 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264 286.00 | | | -264 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641 050.00 | | | 641 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 572 069.00 | | | 3 572 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 566.00 | | | 2 371 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 200 503.00 | | | 1 200 503.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 585 351.00 | 582 383.00 | | 585 351.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 656 718.00 | -790 210.00 | | 1 656 718.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 81 087.00 | -4 327.00 | | 81 087.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 574 729.00 | -785 883.00 | | 1 574 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 448 084.00 | | 1 000.00 | 20 448 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 19 186 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 963.00 | 20 413 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 413.00 | 1 227 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 494.00 | | | 1 260 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 187 590.00 | | 1 000.00 | 19 187 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 927.00 | 51 202.00 | 33 413.00 | 345 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 927.00 | 51 202.00 | 33 413.00 | 345 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 34 780.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 367.00 | 11 520.00 | | 49 367.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 635.00 | 50 816.00 | 3 826.00 | 8 635.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 266 321.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 301 101.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 58 002.00 | 363 437.00 | 3 826.00 | 58 002.00 |
UG ‐ Financières | | 34 760.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 328 657.00 | 3 826.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 517.00 | 57 517.00 | | 57 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 298.00 | 124 298.00 | | 124 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 218.00 | 74 218.00 | | 74 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 468.00 | 59 468.00 | | 59 468.00 |
UX Autres créances clients | 182 472.00 | | | 182 472.00 |
VB T. V. A. | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
VC Groupe et associés | 11 015 260.00 | | | 11 015 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 315 535.00 | 3 752 300.00 | 563 235.00 | 4 315 535.00 |
VI Groupe et associés | 1 291 391.00 | 1 291 391.00 | | 1 291 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 714.00 | | | 240 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 090 704.00 | | | 4 090 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 934.00 | 40 934.00 | | 40 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 240.00 | | | 123 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 446 424.00 | 15 446 424.00 | | 15 446 424.00 |
VW T.V.A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 972 626.00 | 5 409 391.00 | 563 235.00 | 5 972 626.00 |