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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 686.00 | | 312 686.00 | 312 686.00 |
AP Constructions | 296 976.00 | 105 650.00 | 191 325.00 | 296 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 176.00 | 119 090.00 | 94 086.00 | 213 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 391.00 | 138 188.00 | 99 203.00 | 237 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 733.00 | | 36 733.00 | 36 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 842.00 | 362 929.00 | 744 913.00 | 1 107 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 789.00 | | 49 789.00 | 49 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BZ Autres créances | 53 731.00 | | 53 731.00 | 53 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
CF Disponibilités | 98 554.00 | | 98 554.00 | 98 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 886.00 | | 227 886.00 | 227 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 728.00 | 362 929.00 | 972 800.00 | 1 335 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 251 159.00 | 291 916.00 | | 251 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 236.00 | 9 243.00 | | -74 236.00 |
DL TOTAL (I) | 297 685.00 | 421 921.00 | | 297 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 163.00 | 149 715.00 | | 421 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 802.00 | 223 746.00 | | 181 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 042.00 | 94 383.00 | | 39 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 108.00 | 34 274.00 | | 33 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 115.00 | 502 118.00 | | 675 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 800.00 | 924 039.00 | | 972 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 554.00 | 292 399.00 | | 257 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 322.00 | | 950 322.00 | 950 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 322.00 | | 950 322.00 | 950 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 245.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 104.00 | 375.00 | | 4 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 130.00 | 620.00 | | 4 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | -620.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 487.00 | -9 113.00 | | -7 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 678.00 | 922 671.00 | | 971 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 914.00 | 913 428.00 | | 1 045 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 236.00 | 9 243.00 | | -74 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 398.00 | | 84 910.00 | 1 028 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 236.00 | 47 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 466.00 | 1 107 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 230.00 | 747 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 686.00 | | | 312 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 863.00 | | 84 910.00 | 666 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 849.00 | | | 48 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 042.00 | 67 013.00 | 126.00 | 296 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 042.00 | 67 013.00 | 126.00 | 296 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 573.00 | 83 573.00 | | 83 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 733.00 | | | 36 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VB T. V. A. | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 736.00 | 87 175.00 | 282 090.00 | 504 736.00 |
VI Groupe et associés | 98 229.00 | 98 229.00 | | 98 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 235.00 | | | 307 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 521.00 | | | 64 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 377.00 | 66 844.00 | 47 533.00 | 114 377.00 |
VW T.V.A. | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 688.00 | 341 127.00 | 282 090.00 | 758 688.00 |