| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 686.00 | | 312 686.00 | 312 686.00 |
AP Constructions | 308 286.00 | 160 476.00 | 147 810.00 | 308 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 212.00 | 184 228.00 | 67 984.00 | 252 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 359.00 | 167 698.00 | 91 662.00 | 259 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 792.00 | 512 402.00 | 631 390.00 | 1 143 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 117.00 | | 46 117.00 | 46 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
BZ Autres créances | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 167 588.00 | | 167 588.00 | 167 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 676.00 | | 264 676.00 | 264 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 468.00 | 512 402.00 | 896 066.00 | 1 408 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279.00 | | | 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 098.00 | 126 923.00 | | 70 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 060.00 | -56 825.00 | | 29 060.00 |
DL TOTAL (I) | 219 919.00 | 190 860.00 | | 219 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 590.00 | 366 367.00 | | 291 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 121.00 | 147 770.00 | | 176 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 237.00 | 136 754.00 | | 143 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 199.00 | 72 996.00 | | 65 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 147.00 | 723 886.00 | | 676 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 066.00 | 914 746.00 | | 896 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 560.00 | 418 259.00 | | 446 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 132.00 | | 842 132.00 | 842 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 132.00 | | 842 132.00 | 842 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 295.00 | |
GE Autres charges | | | 3 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 263.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 382.00 | 101 400.00 | | 20 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 382.00 | 101 400.00 | | 20 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 971.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 1 796.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 227.00 | 99 604.00 | | 20 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 861.00 | 1 349 405.00 | | 878 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 801.00 | 1 406 230.00 | | 849 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 060.00 | -56 825.00 | | 29 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 903.00 | | 7 210.00 | 1 146 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 321.00 | 11 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 321.00 | 1 143 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 686.00 | | | 312 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 737.00 | | 7 120.00 | 812 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 480.00 | | 90.00 | 21 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 107.00 | 71 295.00 | | 441 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 107.00 | 71 295.00 | | 441 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 237.00 | 143 237.00 | | 143 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
UX Autres créances clients | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VB T. V. A. | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 920.00 | 60 333.00 | 178 419.00 | 289 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VI Groupe et associés | 147 501.00 | 147 501.00 | | 147 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 900.00 | | | 76 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 139.00 | 51 249.00 | 10 890.00 | 62 139.00 |
VW T.V.A. | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 147.00 | 446 560.00 | 178 419.00 | 676 147.00 |