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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 686.00 | | 312 686.00 | 312 686.00 |
AP Constructions | 275 328.00 | 151 816.00 | 123 512.00 | 275 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 584.00 | 174 728.00 | 44 856.00 | 219 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 064.00 | 181 604.00 | 74 460.00 | 256 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 046.00 | 508 149.00 | 566 897.00 | 1 075 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
CF Disponibilités | 403 946.00 | | 403 946.00 | 403 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 175.00 | | 446 175.00 | 446 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 221.00 | 508 149.00 | 1 013 072.00 | 1 521 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 414.00 | | | 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 657.00 | 70 098.00 | | 58 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 014.00 | 29 060.00 | | 29 014.00 |
DL TOTAL (I) | 208 433.00 | 219 919.00 | | 208 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 069.00 | 291 590.00 | | 460 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 345.00 | 176 121.00 | | 169 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 335.00 | 143 237.00 | | 144 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 501.00 | 65 199.00 | | 30 501.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 639.00 | 676 147.00 | | 804 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 072.00 | 896 066.00 | | 1 013 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 625.00 | 446 560.00 | | 603 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 400.00 | | 612 400.00 | 612 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 400.00 | | 612 400.00 | 612 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 689.00 | |
GE Autres charges | | | 2 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 409.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 382.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 382.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 939.00 | | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | 154.00 | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -939.00 | 20 227.00 | | -939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 239.00 | 878 861.00 | | 629 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 226.00 | 849 801.00 | | 600 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 014.00 | 29 060.00 | | 29 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 792.00 | | 135.00 | 1 143 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 881.00 | 1 075 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 881.00 | 750 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 686.00 | | | 312 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 857.00 | | | 819 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 249.00 | | 135.00 | 11 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 402.00 | 63 689.00 | 67 942.00 | 512 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 402.00 | 63 689.00 | 67 942.00 | 512 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 335.00 | 144 335.00 | | 144 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
VB T. V. A. | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 838.00 | 258 823.00 | 160 174.00 | 459 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 140 725.00 | 140 725.00 | | 140 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 082.00 | | | 40 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 623.00 | 15 733.00 | 10 890.00 | 26 623.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 640.00 | 603 625.00 | 160 174.00 | 804 640.00 |