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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 686.00 | | 312 686.00 | 312 686.00 |
AP Constructions | 275 328.00 | 199 414.00 | 75 914.00 | 275 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 431.00 | 209 587.00 | 11 844.00 | 221 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 992.00 | 177 336.00 | 46 655.00 | 223 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 167.00 | 586 338.00 | 463 829.00 | 1 050 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 670.00 | | 36 670.00 | 36 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BZ Autres créances | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CF Disponibilités | 581 462.00 | | 581 462.00 | 581 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 184.00 | | 628 184.00 | 628 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 351.00 | 586 338.00 | 1 092 013.00 | 1 678 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 177 542.00 | 34 433.00 | | 177 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 561.00 | 185 109.00 | | 108 561.00 |
DL TOTAL (I) | 418 103.00 | 351 542.00 | | 418 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 541.00 | 415 674.00 | | 357 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 593.00 | 149 511.00 | | 150 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 571.00 | 160 521.00 | | 79 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 207.00 | 50 935.00 | | 86 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 911.00 | 776 640.00 | | 673 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 013.00 | 1 128 182.00 | | 1 092 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 725.00 | 419 331.00 | | 411 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 486.00 | | 760 486.00 | 760 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 486.00 | | 760 486.00 | 760 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 129.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 1 500.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 725.00 | 806 631.00 | | 794 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 164.00 | 621 522.00 | | 686 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 561.00 | 185 109.00 | | 108 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 187.00 | | 3 161.00 | 1 047 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 16 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 1 050 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 686.00 | | | 312 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 212.00 | | 2 539.00 | 718 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 289.00 | | 622.00 | 16 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 601.00 | 54 737.00 | | 531 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 601.00 | 54 737.00 | | 531 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 571.00 | 79 571.00 | | 79 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
UX Autres créances clients | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 541.00 | 95 355.00 | 262 186.00 | 357 541.00 |
VI Groupe et associés | 150 593.00 | 150 593.00 | | 150 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 133.00 | | | 58 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
VW T.V.A. | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 911.00 | 411 725.00 | 262 186.00 | 673 911.00 |