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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 686.00 | | 312 686.00 | 312 686.00 |
AP Constructions | 308 286.00 | 136 178.00 | 172 108.00 | 308 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 092.00 | 154 525.00 | 90 567.00 | 245 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 359.00 | 150 404.00 | 108 955.00 | 259 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 903.00 | 441 107.00 | 705 796.00 | 1 146 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 416.00 | | 68 416.00 | 68 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
BZ Autres créances | 30 749.00 | | 30 749.00 | 30 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
CF Disponibilités | 83 254.00 | | 83 254.00 | 83 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 950.00 | | 208 950.00 | 208 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 853.00 | 441 107.00 | 914 746.00 | 1 355 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126 923.00 | 251 159.00 | | 126 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 825.00 | -74 236.00 | | -56 825.00 |
DL TOTAL (I) | 190 860.00 | 297 685.00 | | 190 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 367.00 | 421 163.00 | | 366 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 770.00 | 181 802.00 | | 147 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 754.00 | 39 042.00 | | 136 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 996.00 | 33 108.00 | | 72 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 886.00 | 675 115.00 | | 723 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 746.00 | 972 800.00 | | 914 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 259.00 | 257 554.00 | | 418 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 221 389.00 | | 1 221 389.00 | 1 221 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 389.00 | | 1 221 389.00 | 1 221 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 598.00 | |
GE Autres charges | | | 13 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 400.00 | 4 230.00 | | 101 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 400.00 | 4 230.00 | | 101 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971.00 | 26.00 | | 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 825.00 | 4 104.00 | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 796.00 | 4 130.00 | | 1 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 604.00 | 100.00 | | 99 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 487.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 405.00 | 971 678.00 | | 1 349 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 230.00 | 1 045 914.00 | | 1 406 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 825.00 | -74 236.00 | | -56 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 842.00 | | 75 439.00 | 1 107 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 133.00 | 21 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 378.00 | 1 146 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 245.00 | 812 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 686.00 | | | 312 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 543.00 | | 75 439.00 | 747 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 613.00 | | | 47 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 929.00 | 87 598.00 | 9 419.00 | 362 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 929.00 | 87 598.00 | 9 419.00 | 362 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 431.00 | 30 723.00 | 15 708.00 | 46 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 754.00 | 136 754.00 | | 136 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 999.00 | 33 999.00 | | 33 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
VB T. V. A. | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 009.00 | 59 090.00 | 206 981.00 | 349 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
VI Groupe et associés | 101 339.00 | 101 339.00 | | 101 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 295.00 | | | 109 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 980.00 | 44 580.00 | 21 400.00 | 65 980.00 |
VW T.V.A. | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 886.00 | 418 259.00 | 222 689.00 | 723 886.00 |