| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 382.00 | 1 592.00 | 5 790.00 | 7 382.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 626.00 | 84 584.00 | 35 042.00 | 119 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 964.00 | 628 602.00 | 132 362.00 | 760 964.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 908.00 | 714 779.00 | 219 129.00 | 933 908.00 |
BT Marchandises | 26 543.00 | | 26 543.00 | 26 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BZ Autres créances | 33 980.00 | | 33 980.00 | 33 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
CF Disponibilités | 116 840.00 | | 116 840.00 | 116 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 154.00 | | 211 154.00 | 211 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 063.00 | 714 779.00 | 430 284.00 | 1 145 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 114 512.00 | 114 512.00 | | 114 512.00 |
DH Report à nouveau | -6 987.00 | -48 976.00 | | -6 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 667.00 | 41 988.00 | | 27 667.00 |
DL TOTAL (I) | 145 808.00 | 118 140.00 | | 145 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 362.00 | 30 412.00 | | 49 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 771.00 | 74 031.00 | | 74 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 111.00 | 76 605.00 | | 67 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 231.00 | 87 948.00 | | 93 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 476.00 | 268 997.00 | | 284 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 284.00 | 387 138.00 | | 430 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 743.00 | 262 145.00 | | 256 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 262 244.00 | | 1 262 244.00 | 1 262 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 244.00 | | 1 262 244.00 | 1 262 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 370.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -45.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 996.00 | -4 648.00 | | -2 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 226.00 | 1 162 291.00 | | 1 270 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 559.00 | 1 120 303.00 | | 1 242 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 667.00 | 41 988.00 | | 27 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 167.00 | | 84 991.00 | 861 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 735.00 | 4 514.00 | 933 909.00 | 7 735.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 947.00 | 53 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 735.00 | 1 567.00 | 880 591.00 | 7 735.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 213.00 | | 5 852.00 | 50 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 754.00 | | 79 139.00 | 810 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 923.00 | 42 371.00 | 4 514.00 | 676 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 885.00 | 654.00 | 2 947.00 | 3 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 038.00 | 41 716.00 | 1 567.00 | 673 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 367.00 | 73 367.00 | | 73 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 111.00 | 67 111.00 | | 67 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 641.00 | 49 641.00 | | 49 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 347.00 | 21 614.00 | 27 733.00 | 49 347.00 |
VI Groupe et associés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 043.00 | | | 31 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 646.00 | 41 446.00 | 200.00 | 41 646.00 |
VW T.V.A. | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 476.00 | 256 743.00 | 27 733.00 | 284 476.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |