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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 851.00 | 4 447.00 | 1 404.00 | 5 851.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 677.00 | 113 971.00 | 12 706.00 | 126 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 333.00 | 733 415.00 | 62 917.00 | 796 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 796.00 | 851 833.00 | 122 962.00 | 974 796.00 |
BT Marchandises | 28 238.00 | | 28 238.00 | 28 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BZ Autres créances | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CF Disponibilités | 499 709.00 | | 499 709.00 | 499 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 639.00 | | 555 639.00 | 555 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 435.00 | 851 833.00 | 678 602.00 | 1 530 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 114 512.00 | 114 512.00 | | 114 512.00 |
DH Report à nouveau | 45 840.00 | -17 587.00 | | 45 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 633.00 | 63 428.00 | | -100 633.00 |
DL TOTAL (I) | 70 336.00 | 170 969.00 | | 70 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 642.00 | 41 347.00 | | 357 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 489.00 | 71 177.00 | | 71 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 928.00 | 89 096.00 | | 61 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 205.00 | 146 671.00 | | 117 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 265.00 | 348 292.00 | | 608 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 602.00 | 519 262.00 | | 678 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 534.00 | | 12 262.00 | 962 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 586.00 | | | 51 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 748.00 | | 12 262.00 | 910 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 929.00 | 61 929.00 | | 61 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 527.00 | 59 527.00 | | 59 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 499.00 | 35 499.00 | | 35 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 200.00 | 340 200.00 | | 340 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 442.00 | 15 621.00 | 1 821.00 | 17 442.00 |
VI Groupe et associés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 544.00 | 17 344.00 | 200.00 | 17 544.00 |
VW T.V.A. | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 266.00 | 606 445.00 | 1 821.00 | 608 266.00 |