| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 321.00 | 5 766.00 | 4 554.00 | 10 321.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 559.00 | 126 104.00 | 8 455.00 | 134 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 510.00 | 752 797.00 | 44 712.00 | 797 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 325.00 | 884 668.00 | 103 657.00 | 988 325.00 |
BT Marchandises | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BZ Autres créances | 21 226.00 | | 21 226.00 | 21 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CF Disponibilités | 567 690.00 | | 567 690.00 | 567 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 896.00 | | 27 896.00 | 27 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 988.00 | | 649 988.00 | 649 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 314.00 | 884 668.00 | 753 646.00 | 1 638 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 114 512.00 | 114 512.00 | | 114 512.00 |
DH Report à nouveau | -54 792.00 | 45 840.00 | | -54 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 411.00 | -100 633.00 | | 115 411.00 |
DL TOTAL (I) | 185 747.00 | 70 336.00 | | 185 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 554.00 | 357 642.00 | | 342 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 877.00 | 71 489.00 | | 70 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 167.00 | 61 928.00 | | 63 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 298.00 | 117 205.00 | | 91 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 898.00 | 608 265.00 | | 567 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 646.00 | 678 602.00 | | 753 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 869.00 | 606 444.00 | | 255 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 797.00 | | 16 480.00 | 974 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 951.00 | 988 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 951.00 | 932 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 586.00 | | 4 470.00 | 51 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 010.00 | | 12 010.00 | 923 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 834.00 | 35 211.00 | 2 376.00 | 851 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 447.00 | 1 320.00 | | 4 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 386.00 | 33 891.00 | 2 376.00 | 847 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 167.00 | 63 167.00 | | 63 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 233.00 | 54 233.00 | | 54 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VB T. V. A. | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 481.00 | 30 452.00 | 312 029.00 | 342 481.00 |
VI Groupe et associés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 322.00 | 49 122.00 | 200.00 | 49 322.00 |
VW T.V.A. | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 898.00 | 255 870.00 | 312 029.00 | 567 898.00 |