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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 851.00 | 1 231.00 | 4 620.00 | 5 851.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 004.00 | 86 603.00 | 32 401.00 | 119 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 209.00 | 637 212.00 | 125 997.00 | 763 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 000.00 | 725 046.00 | 208 953.00 | 934 000.00 |
BT Marchandises | 23 645.00 | | 23 645.00 | 23 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BZ Autres créances | 37 712.00 | | 37 712.00 | 37 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 103.00 | | 25 103.00 | 25 103.00 |
CF Disponibilités | 193 152.00 | | 193 152.00 | 193 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 740.00 | | 284 740.00 | 284 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 740.00 | 725 046.00 | 493 693.00 | 1 218 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 114 512.00 | 114 512.00 | | 114 512.00 |
DH Report à nouveau | 20 679.00 | -6 987.00 | | 20 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 437.00 | 27 667.00 | | 38 437.00 |
DL TOTAL (I) | 184 245.00 | 145 808.00 | | 184 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 276.00 | 49 362.00 | | 75 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 832.00 | 74 771.00 | | 70 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 550.00 | 67 111.00 | | 56 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 789.00 | 93 231.00 | | 106 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 448.00 | 284 476.00 | | 309 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 693.00 | 430 284.00 | | 493 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 714.00 | 256 743.00 | | 281 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 401 473.00 | | 1 401 473.00 | 1 401 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 473.00 | | 1 401 473.00 | 1 401 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 317.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 666.00 | 1 000.00 | | 16 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729.00 | 1 000.00 | | -729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 272.00 | -2 996.00 | | -4 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 708.00 | 1 270 226.00 | | 1 433 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 271.00 | 1 242 559.00 | | 1 395 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 437.00 | 27 667.00 | | 38 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 909.00 | | 54 537.00 | 933 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 446.00 | 934 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 531.00 | 51 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 914.00 | 882 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 117.00 | | | 53 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 591.00 | | 54 537.00 | 880 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 779.00 | 47 317.00 | 37 050.00 | 714 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | 1 170.00 | 1 531.00 | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 187.00 | 46 147.00 | 35 519.00 | 713 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 550.00 | 56 550.00 | | 56 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 574.00 | 55 574.00 | | 55 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 899.00 | 34 899.00 | | 34 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VB T. V. A. | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 240.00 | 47 507.00 | 278.00 | 75 240.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 818.00 | 31 818.00 | | 31 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 747.00 | 41 547.00 | 200.00 | 41 747.00 |
VW T.V.A. | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 448.00 | 281 715.00 | 278.00 | 309 448.00 |