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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 852.00 | 3 277.00 | 2 575.00 | 5 852.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 001.00 | 106 547.00 | 17 454.00 | 124 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 747.00 | 697 231.00 | 89 516.00 | 786 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 534.00 | 807 055.00 | 155 479.00 | 962 534.00 |
BT Marchandises | 29 114.00 | | 29 114.00 | 29 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BZ Autres créances | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CF Disponibilités | 302 596.00 | | 302 596.00 | 302 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 783.00 | | 363 783.00 | 363 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 317.00 | 807 055.00 | 519 262.00 | 1 326 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 114 513.00 | 114 513.00 | | 114 513.00 |
DH Report à nouveau | -17 588.00 | 59 116.00 | | -17 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 429.00 | -76 704.00 | | 63 429.00 |
DL TOTAL (I) | 170 970.00 | 107 541.00 | | 170 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 347.00 | 49 341.00 | | 41 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 178.00 | 70 859.00 | | 71 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 096.00 | 56 789.00 | | 89 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 671.00 | 136 507.00 | | 146 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 293.00 | 313 495.00 | | 348 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 262.00 | 421 036.00 | | 519 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 481.00 | 298 600.00 | | 331 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 359 874.00 | | 1 358 874.00 | 1 359 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 874.00 | | 1 358 874.00 | 1 359 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 264.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 375.00 | 795.00 | | 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 438.00 | -4 533.00 | | -2 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 677.00 | 1 474 895.00 | | 1 359 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 248.00 | 1 551 599.00 | | 1 296 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 429.00 | -76 704.00 | | 63 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 429.00 | 5 905.00 | | 4 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 719.00 | | 17 964.00 | 946 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 149.00 | 962 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 149.00 | 910 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 586.00 | | | 51 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 933.00 | | 17 964.00 | 894 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 939.00 | 37 264.00 | 2 149.00 | 771 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 402.00 | 875.00 | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 538.00 | 36 389.00 | 2 149.00 | 769 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 096.00 | 89 096.00 | | 89 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 320.00 | 77 320.00 | | 77 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 987.00 | 44 987.00 | | 44 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 1.00 | | |
VB T. V. A. | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 060.00 | 24 248.00 | 16 812.00 | 41 060.00 |
VI Groupe et associés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VP Divers | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | | 8.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 257.00 | 23 057.00 | 200.00 | 23 257.00 |
VW T.V.A. | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 293.00 | 331 481.00 | 16 812.00 | 348 293.00 |