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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 116.00 | 8 829.00 | 2 286.00 | 11 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 477.00 | 70 914.00 | 15 563.00 | 86 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 638.00 | 36 899.00 | 2 738.00 | 39 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869.00 | 164.00 | 704.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 676.00 | 116 809.00 | 22 867.00 | 139 676.00 |
BT Marchandises | 53 748.00 | | 53 748.00 | 53 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 198.00 | 183.00 | 24 014.00 | 24 198.00 |
BZ Autres créances | 26 609.00 | 3 598.00 | 23 011.00 | 26 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 172.00 | | 208 172.00 | 208 172.00 |
CF Disponibilités | 158 208.00 | | 158 208.00 | 158 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 999.00 | 3 782.00 | 472 217.00 | 475 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 675.00 | 120 591.00 | 495 084.00 | 615 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 354 046.00 | 347 097.00 | | 354 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 602.00 | 6 948.00 | | -7 602.00 |
DL TOTAL (I) | 357 993.00 | 365 596.00 | | 357 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 151.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 011.00 | 74 463.00 | | 77 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 661.00 | 72 578.00 | | 59 661.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 090.00 | 147 235.00 | | 137 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 084.00 | 512 831.00 | | 495 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 354.00 | | 507 354.00 | 507 354.00 |
FG Production vendue services | 202 270.00 | | 202 270.00 | 202 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 624.00 | | 709 624.00 | 709 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 11 981.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 12 481.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 361.00 | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 486.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | 11 995.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 600.00 | 736 363.00 | | 712 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 203.00 | 729 414.00 | | 720 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 602.00 | 6 948.00 | | -7 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 992.00 | 6 660.00 | | 7 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 147.00 | | 1 200.00 | 5 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 147.00 | | 1 200.00 | 5 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 012.00 | 77 012.00 | | 77 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 085.00 | 55 650.00 | 270.00 | 56 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 090.00 | 137 090.00 | | 137 090.00 |