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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 116.00 | 8 829.00 | 2 286.00 | 11 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 668.00 | 78 948.00 | 17 719.00 | 96 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 363.00 | 42 077.00 | 6 286.00 | 48 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869.00 | 164.00 | 704.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 591.00 | 130 020.00 | 28 571.00 | 158 591.00 |
BT Marchandises | 52 519.00 | | 52 519.00 | 52 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 928.00 | 3 828.00 | 51 099.00 | 54 928.00 |
BZ Autres créances | 23 324.00 | 8 073.00 | 15 251.00 | 23 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 172.00 | | 208 172.00 | 208 172.00 |
CF Disponibilités | 196 203.00 | | 196 203.00 | 196 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 786.00 | 11 902.00 | 530 884.00 | 542 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 378.00 | 141 922.00 | 559 455.00 | 701 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 351 948.00 | 371 153.00 | | 351 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 570.00 | 23 795.00 | | 26 570.00 |
DL TOTAL (I) | 390 069.00 | 406 498.00 | | 390 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 231.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 201.00 | 53 122.00 | | 84 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 813.00 | 80 534.00 | | 84 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 386.00 | 133 887.00 | | 169 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 455.00 | 540 386.00 | | 559 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 766.00 | | 559 766.00 | 559 766.00 |
FG Production vendue services | 235 731.00 | | 235 731.00 | 235 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 498.00 | | 795 498.00 | 795 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 164.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 470.00 | 288.00 | | 1 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 470.00 | 288.00 | | 1 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 10 960.00 | | 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 11 022.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 327.00 | -10 734.00 | | 1 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 162.00 | 1 740.00 | | 5 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 195.00 | 737 394.00 | | 801 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 624.00 | 713 599.00 | | 774 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 570.00 | 23 795.00 | | 26 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 640.00 | 3 972.00 | | 2 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 738.00 | 4 164.00 | | 7 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 738.00 | 4 164.00 | | 7 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 738.00 | 4 164.00 | | 7 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 201.00 | 84 201.00 | | 84 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 814.00 | 84 814.00 | | 84 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 50.00 | 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 891.00 | 81 296.00 | 4 595.00 | 85 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 106.00 | 81 296.00 | 4 645.00 | 86 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 387.00 | 169 387.00 | | 169 387.00 |