| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 116.00 | 8 829.00 | 2 286.00 | 11 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 635.00 | 67 642.00 | 14 993.00 | 82 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 188.00 | 39 297.00 | 890.00 | 40 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869.00 | 164.00 | 704.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 383.00 | 115 934.00 | 20 448.00 | 136 383.00 |
BT Marchandises | 54 093.00 | | 54 093.00 | 54 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 815.00 | 2 552.00 | 28 262.00 | 30 815.00 |
BZ Autres créances | 34 290.00 | 5 579.00 | 28 711.00 | 34 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 172.00 | | 208 172.00 | 208 172.00 |
CF Disponibilités | 200 590.00 | | 200 590.00 | 200 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 793.00 | 8 132.00 | 526 661.00 | 534 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 177.00 | 124 067.00 | 547 109.00 | 671 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 354 046.00 | 354 046.00 | | 354 046.00 |
DH Report à nouveau | -7 602.00 | | | -7 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 709.00 | -7 602.00 | | 39 709.00 |
DL TOTAL (I) | 397 703.00 | 357 993.00 | | 397 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 191.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 449.00 | 77 011.00 | | 85 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 505.00 | 59 662.00 | | 63 505.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 406.00 | 137 090.00 | | 149 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 109.00 | 495 084.00 | | 547 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 353.00 | | 510 353.00 | 510 353.00 |
FG Production vendue services | 213 604.00 | | 213 604.00 | 213 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 957.00 | | 723 957.00 | 723 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 350.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | 12.00 | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | 12.00 | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 6.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 6.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | 5.00 | | 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 967.00 | 712 600.00 | | 724 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 258.00 | 720 203.00 | | 685 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 709.00 | -7 602.00 | | 39 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 652.00 | 7 992.00 | | 8 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 782.00 | 4 351.00 | | 3 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 782.00 | 4 351.00 | | 3 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 782.00 | 4 351.00 | | 3 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 449.00 | 85 449.00 | | 85 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215.00 | | | 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 506.00 | 63 506.00 | | 63 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 152.00 | 69 039.00 | 3 114.00 | 72 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 407.00 | 149 407.00 | | 149 407.00 |