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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 116.00 | 8 829.00 | 2 286.00 | 11 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 879.00 | 73 893.00 | 12 986.00 | 86 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 190.00 | 40 658.00 | 532.00 | 41 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869.00 | 164.00 | 704.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 630.00 | 123 546.00 | 18 084.00 | 141 630.00 |
BT Marchandises | 58 833.00 | | 58 833.00 | 58 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 233.00 | 961.00 | 50 271.00 | 51 233.00 |
BZ Autres créances | 29 560.00 | 6 776.00 | 22 784.00 | 29 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 172.00 | | 208 172.00 | 208 172.00 |
CF Disponibilités | 175 747.00 | | 175 747.00 | 175 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 039.00 | 7 737.00 | 522 301.00 | 530 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 670.00 | 131 284.00 | 540 386.00 | 671 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 371 153.00 | 354 046.00 | | 371 153.00 |
DH Report à nouveau | | -7 602.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 795.00 | 39 709.00 | | 23 795.00 |
DL TOTAL (I) | 406 498.00 | 397 703.00 | | 406 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 227.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 122.00 | 85 449.00 | | 53 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 534.00 | 63 505.00 | | 80 534.00 |
EA Autres dettes | | 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 887.00 | 149 406.00 | | 133 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 386.00 | 547 109.00 | | 540 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 946.00 | | 518 946.00 | 518 946.00 |
FG Production vendue services | 214 847.00 | | 214 847.00 | 214 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 794.00 | | 733 794.00 | 733 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 158.00 | |
GE Autres charges | | | 2 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | 183.00 | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | 183.00 | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 960.00 | 31.00 | | 10 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 022.00 | 31.00 | | 11 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 734.00 | 151.00 | | -10 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 3 030.00 | | 1 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 394.00 | 724 967.00 | | 737 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 599.00 | 685 258.00 | | 713 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 795.00 | 39 709.00 | | 23 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 972.00 | 8 652.00 | | 3 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 770.00 | 9 070.00 | 1 459.00 | 115 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 940.00 | 9 070.00 | 1 459.00 | 106 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 133.00 | 2 158.00 | 2 553.00 | 8 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 133.00 | 2 158.00 | 2 553.00 | 8 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 122.00 | 53 122.00 | | 53 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 534.00 | 80 534.00 | | 80 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 50.00 | 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 285.00 | 86 132.00 | 1 154.00 | 87 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 500.00 | 86 132.00 | 1 204.00 | 87 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 888.00 | 133 888.00 | | 133 888.00 |