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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 116.00 | 8 829.00 | 2 286.00 | 11 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 378.00 | 86 361.00 | 21 017.00 | 107 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 341.00 | 45 032.00 | 16 308.00 | 61 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869.00 | 164.00 | 704.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 280.00 | 140 389.00 | 41 891.00 | 182 280.00 |
BT Marchandises | 71 678.00 | | 71 678.00 | 71 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 820.00 | 14 988.00 | 45 832.00 | 60 820.00 |
BZ Autres créances | 34 001.00 | 8 073.00 | 25 928.00 | 34 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 304.00 | | 188 304.00 | 188 304.00 |
CF Disponibilités | 83 344.00 | | 83 344.00 | 83 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 090.00 | 23 061.00 | 423 029.00 | 446 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 371.00 | 163 450.00 | 464 920.00 | 628 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 328 519.00 | 351 948.00 | | 328 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 065.00 | 26 570.00 | | -40 065.00 |
DL TOTAL (I) | 300 003.00 | 390 069.00 | | 300 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 271.00 | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 122.00 | 84 201.00 | | 82 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 492.00 | 84 813.00 | | 82 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 917.00 | 169 386.00 | | 164 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 920.00 | 559 455.00 | | 464 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 698.00 | | 438 698.00 | 438 698.00 |
FG Production vendue services | 169 467.00 | | 169 467.00 | 169 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 165.00 | | 608 165.00 | 608 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 503.00 | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 1 470.00 | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 1 470.00 | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | 143.00 | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | 143.00 | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | 1 327.00 | | -546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 986.00 | 801 195.00 | | 636 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 051.00 | 774 624.00 | | 677 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 065.00 | 26 570.00 | | -40 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 855.00 | 10 369.00 | | 129 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 025.00 | 10 369.00 | | 121 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 902.00 | 12 504.00 | 1 344.00 | 11 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 902.00 | 12 504.00 | 1 344.00 | 11 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 902.00 | 12 504.00 | 1 344.00 | 11 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 123.00 | 82 123.00 | | 82 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 493.00 | 82 493.00 | | 82 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 50.00 | 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 764.00 | 84 779.00 | 17 986.00 | 102 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 979.00 | 84 779.00 | 18 036.00 | 102 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 918.00 | 164 918.00 | | 164 918.00 |