| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AH Fonds commercial | 662 727.00 | | 662 727.00 | 662 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 272.00 | 72 223.00 | 245 049.00 | 317 272.00 |
AP Constructions | 220 518.00 | 165 653.00 | 54 865.00 | 220 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 107.00 | 233 814.00 | 196 293.00 | 430 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 696.00 | | 34 696.00 | 34 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 961.00 | 472 259.00 | 1 193 702.00 | 1 665 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 418.00 | 198 118.00 | 865 300.00 | 1 063 418.00 |
BZ Autres créances | 101 240.00 | | 101 240.00 | 101 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 200.00 | | 198 200.00 | 198 200.00 |
CF Disponibilités | 971 683.00 | | 971 683.00 | 971 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 868.00 | 198 118.00 | 2 171 750.00 | 2 369 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 829.00 | 670 378.00 | 3 365 451.00 | 4 035 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 600.00 | | | 315 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
DG Autres réserves | 436 038.00 | | | 436 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 934.00 | | | 375 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 532.00 | | | 1 161 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 835.00 | | | 440 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 047.00 | | | 247 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 506.00 | | | 638 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 840 152.00 | | | 840 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 918.00 | | | 2 203 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 450.00 | | | 3 365 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 835 830.00 | | | 1 835 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 369 965.00 | 900.00 | 4 370 865.00 | 4 369 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 369 965.00 | 900.00 | 4 370 865.00 | 4 369 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 466 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 720 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 549.00 | |
GE Autres charges | | | 85 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 957 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 848.00 | | | 140 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 486 821.00 | | | 4 486 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 110 886.00 | | | 4 110 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 934.00 | | | 375 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 322.00 | | 43 628.00 | 1 625 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 989.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 989.00 | 34 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 989.00 | 1 665 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 568.00 | | | 980 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 997.00 | | 43 627.00 | 606 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 756.00 | | 1.00 | 37 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 885.00 | 78 374.00 | | 393 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 928.00 | 15 863.00 | | 56 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 957.00 | 62 510.00 | | 336 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 190 606.00 | 85 549.00 | 78 037.00 | 190 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 606.00 | 85 549.00 | 78 037.00 | 190 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 606.00 | 85 549.00 | 78 037.00 | 190 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 549.00 | 78 037.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 047.00 | 247 047.00 | | 247 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 309.00 | 199 309.00 | | 199 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 455.00 | 207 455.00 | | 207 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 840 152.00 | 840 152.00 | | 840 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
UX Autres créances clients | 825 837.00 | | | 825 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 581.00 | | | 237 581.00 |
VB T. V. A. | 38 676.00 | | | 38 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 828.00 | 77 349.00 | 192 204.00 | 440 828.00 |
VI Groupe et associés | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 839.00 | | | 109 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
VP Divers | 40 273.00 | | | 40 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 909.00 | 1 188 212.00 | 1 188 212.00 | 1 222 909.00 |
VW T.V.A. | 223 966.00 | 223 966.00 | | 223 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 309.00 | 1 835 830.00 | 192 204.00 | 2 199 309.00 |