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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AH Fonds commercial | 662 727.00 | | 662 727.00 | 662 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 272.00 | 88 087.00 | 229 185.00 | 317 272.00 |
AP Constructions | 220 518.00 | 187 061.00 | 33 456.00 | 220 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 032.00 | 262 976.00 | 174 056.00 | 437 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 317.00 | | 32 317.00 | 32 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 088.00 | 538 694.00 | 1 134 394.00 | 1 673 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 822.00 | | 31 822.00 | 31 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 690.00 | 352 020.00 | 996 669.00 | 1 348 690.00 |
BZ Autres créances | 333 736.00 | | 333 736.00 | 333 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 569.00 | | 198 569.00 | 198 569.00 |
CF Disponibilités | 1 189 158.00 | | 1 189 158.00 | 1 189 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 113 196.00 | 352 020.00 | 2 761 176.00 | 3 113 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 285.00 | 890 714.00 | 3 895 570.00 | 4 786 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 600.00 | | | 315 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
DG Autres réserves | 111 972.00 | | | 111 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 849.00 | | | 612 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 381.00 | | | 1 074 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 292.00 | | | 405 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 613.00 | | | 473 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 753.00 | | | 310 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 577.00 | | | 665 577.00 |
EA Autres dettes | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 934 391.00 | | | 934 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 189.00 | | | 2 821 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 895 570.00 | | | 3 895 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 477 257.00 | | | 2 477 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 522 754.00 | | 4 522 754.00 | 4 522 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 522 754.00 | | 4 522 754.00 | 4 522 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 588 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 371.00 | |
GE Autres charges | | | 33 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 042 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 096.00 | | | 49 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 842.00 | | | 276 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 316.00 | | | 280 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 750.00 | | | 69 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 565.00 | | | 210 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 843.00 | | | 136 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 871 783.00 | | | 4 871 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 258 934.00 | | | 4 258 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 849.00 | | | 612 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 961.00 | | 59 319.00 | 1 665 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 32 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 192.00 | 1 673 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 792.00 | 660 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 568.00 | | | 980 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 625.00 | | 59 298.00 | 650 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 767.00 | | 21.00 | 34 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 259.00 | 79 769.00 | 13 335.00 | 472 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 791.00 | 15 863.00 | | 72 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 467.00 | 63 906.00 | 13 335.00 | 399 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 198 118.00 | 170 371.00 | 16 469.00 | 198 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 118.00 | 170 371.00 | 16 469.00 | 198 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 118.00 | 170 371.00 | 16 469.00 | 198 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 371.00 | 16 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 753.00 | 310 753.00 | | 310 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 721.00 | 197 721.00 | | 197 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 948.00 | 186 948.00 | | 186 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 934 391.00 | 934 391.00 | | 934 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 317.00 | | | 32 317.00 |
UX Autres créances clients | 926 601.00 | | | 926 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422 088.00 | | | 422 088.00 |
VB T. V. A. | 48 310.00 | | | 48 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 116.00 | 79 137.00 | 170 472.00 | 405 116.00 |
VI Groupe et associés | 473 613.00 | 473 613.00 | | 473 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 672.00 | | | 85 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 925.00 | | | 78 925.00 |
VP Divers | 32 168.00 | | | 32 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 333.00 | | | 174 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 962.00 | 1 693 645.00 | 32 317.00 | 1 725 962.00 |
VW T.V.A. | 268 856.00 | 268 856.00 | | 268 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 803 236.00 | 2 477 257.00 | 170 472.00 | 2 803 236.00 |