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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AH Fonds commercial | 675 737.00 | | 675 737.00 | 675 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 272.00 | 103 950.00 | 213 321.00 | 317 272.00 |
AP Constructions | 220 518.00 | 206 399.00 | 14 119.00 | 220 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 288.00 | 292 087.00 | 224 201.00 | 516 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 068.00 | | 50 068.00 | 50 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 617.00 | | 33 617.00 | 33 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 070.00 | 603 005.00 | 1 211 064.00 | 1 814 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 955.00 | 312 399.00 | 988 555.00 | 1 300 955.00 |
BZ Autres créances | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 944.00 | | 198 944.00 | 198 944.00 |
CF Disponibilités | 1 723 179.00 | | 1 723 179.00 | 1 723 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 266 375.00 | 312 399.00 | 2 953 976.00 | 3 266 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 080 445.00 | 915 404.00 | 4 165 040.00 | 5 080 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 600.00 | | | 315 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
DG Autres réserves | 174 851.00 | | | 174 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 188.00 | | | 470 188.00 |
DL TOTAL (I) | 994 600.00 | | | 994 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 086.00 | | | 419 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 005.00 | | | 721 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 605.00 | | | 355 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 284.00 | | | 656 284.00 |
EA Autres dettes | 54 064.00 | | | 54 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 955 796.00 | | | 955 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 170 440.00 | | | 3 170 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 165 040.00 | | | 4 165 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 821 756.00 | | | 2 821 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 088.00 | | 163 805.00 | 1 673 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 010.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 824.00 | 1 814 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 824.00 | 736 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 568.00 | | | 980 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 131.00 | | 99 500.00 | 660 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 389.00 | | 51 295.00 | 32 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 694.00 | 76 784.00 | 12 472.00 | 538 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 655.00 | 15 863.00 | | 88 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 038.00 | 60 920.00 | 12 472.00 | 450 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 352 020.00 | 133 339.00 | 172 962.00 | 352 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 020.00 | 133 339.00 | 172 962.00 | 352 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 020.00 | 133 339.00 | 172 962.00 | 352 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 339.00 | 172 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 605.00 | 355 605.00 | | 355 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 358.00 | 193 358.00 | | 193 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 587.00 | 161 587.00 | | 161 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 064.00 | 54 064.00 | | 54 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 955 796.00 | 955 796.00 | | 955 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 617.00 | | 33 617.00 | 33 617.00 |
UX Autres créances clients | 926 186.00 | 926 186.00 | | 926 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374 768.00 | 374 768.00 | | 374 768.00 |
VB T. V. A. | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 086.00 | 79 002.00 | 156 665.00 | 419 086.00 |
VI Groupe et associés | 721 005.00 | 721 005.00 | | 721 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 891.00 | | | 85 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 076.00 | 1 334 459.00 | 33 617.00 | 1 368 076.00 |
VW T.V.A. | 287 143.00 | 287 143.00 | | 287 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161 841.00 | 2 821 756.00 | 156 665.00 | 3 161 841.00 |