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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AH Fonds commercial | 675 737.00 | | 675 737.00 | 675 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 272.00 | 135 677.00 | 181 594.00 | 317 272.00 |
AP Constructions | 220 518.00 | 220 202.00 | 315.00 | 220 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 468.00 | 371 167.00 | 270 300.00 | 641 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 679.00 | | 50 679.00 | 50 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 788.00 | | 33 788.00 | 33 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 032.00 | 727 616.00 | 1 212 416.00 | 1 940 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 651.00 | 291 056.00 | 1 120 594.00 | 1 411 651.00 |
BZ Autres créances | 545 586.00 | | 545 586.00 | 545 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 231.00 | 110.00 | 350 121.00 | 350 231.00 |
CF Disponibilités | 1 629 158.00 | | 1 629 158.00 | 1 629 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 943 538.00 | 291 166.00 | 3 652 371.00 | 3 943 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 883 570.00 | 1 018 783.00 | 4 864 787.00 | 5 883 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 600.00 | | | 315 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
DG Autres réserves | 720 166.00 | | | 720 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 393.00 | | | 716 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 119.00 | | | 1 786 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 904.00 | | | 298 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 510.00 | | | 453 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 458.00 | | | 843 458.00 |
EA Autres dettes | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 443 036.00 | | | 1 443 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 078 667.00 | | | 3 078 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 864 787.00 | | | 4 864 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 824 483.00 | | | 2 824 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 139.00 | | 104 475.00 | 1 839 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 84 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 582.00 | 1 940 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 562.00 | 861 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 578.00 | | | 993 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 776.00 | | 103 773.00 | 761 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 785.00 | | 703.00 | 83 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 800.00 | 62 378.00 | 3 562.00 | 668 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 383.00 | 15 864.00 | | 120 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 417.00 | 46 515.00 | 3 562.00 | 548 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 511.00 | 453 511.00 | | 453 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 843 458.00 | 843 458.00 | | 843 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 443 036.00 | 1 443 036.00 | | 1 443 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 789.00 | | 33 789.00 | 33 789.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 652.00 | 1 411 652.00 | | 1 411 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 904.00 | 61 861.00 | 107 958.00 | 298 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 154.00 | | | 54 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 587.00 | 545 587.00 | | 545 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 859.00 | 1 963 070.00 | 33 789.00 | 1 996 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 061 526.00 | 2 824 483.00 | 107 958.00 | 3 061 526.00 |