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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AH Fonds commercial | 675 737.00 | | 675 737.00 | 675 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 272.00 | 119 814.00 | 197 457.00 | 317 272.00 |
AP Constructions | 220 518.00 | 217 750.00 | 2 768.00 | 220 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 257.00 | 330 666.00 | 210 590.00 | 541 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 074.00 | | 50 074.00 | 50 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 711.00 | | 33 711.00 | 33 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 138.00 | 668 799.00 | 1 170 339.00 | 1 839 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 623.00 | 385 803.00 | 1 135 820.00 | 1 521 623.00 |
BZ Autres créances | 71 391.00 | | 71 391.00 | 71 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 265.00 | 110.00 | 199 155.00 | 199 265.00 |
CF Disponibilités | 1 481 514.00 | | 1 481 514.00 | 1 481 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 283 552.00 | 385 913.00 | 2 897 639.00 | 3 283 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 122 691.00 | 1 054 713.00 | 4 067 978.00 | 5 122 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 600.00 | | | 315 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
DG Autres réserves | 145 040.00 | | | 145 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 126.00 | | | 575 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 726.00 | | | 1 069 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 058.00 | | | 353 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 687.00 | | | 303 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 521.00 | | | 460 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 688.00 | | | 721 688.00 |
EA Autres dettes | 66 926.00 | | | 66 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 091 890.00 | | | 1 091 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 998 251.00 | | | 2 998 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 067 978.00 | | | 4 067 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 790 503.00 | | | 2 790 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 070.00 | | 29 568.00 | 1 814 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 1 839 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 761 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 578.00 | | | 993 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 806.00 | | 29 468.00 | 736 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 685.00 | | 99.00 | 83 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 005.00 | 70 294.00 | 4 500.00 | 603 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 519.00 | 15 863.00 | | 104 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 486.00 | 54 430.00 | 4 500.00 | 498 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 312 399.00 | 131 621.00 | 58 216.00 | 312 399.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 399.00 | 131 731.00 | 58 216.00 | 312 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 399.00 | 131 731.00 | 58 216.00 | 312 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 621.00 | 58 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 521.00 | 460 521.00 | | 460 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 981.00 | 211 981.00 | | 211 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 677.00 | 149 677.00 | | 149 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 125.00 | 48 125.00 | | 48 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 926.00 | 66 926.00 | | 66 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 091 890.00 | 1 091 890.00 | | 1 091 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 711.00 | | 33 711.00 | 33 711.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 778.00 | 1 083 778.00 | | 1 083 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437 845.00 | 437 845.00 | | 437 845.00 |
VB T. V. A. | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 058.00 | 145 790.00 | 74 407.00 | 353 058.00 |
VI Groupe et associés | 303 687.00 | 303 687.00 | | 303 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 027.00 | | | 66 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 523.00 | 45 523.00 | | 45 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 967.00 | 1 599 256.00 | 33 711.00 | 1 632 967.00 |
VW T.V.A. | 296 150.00 | 296 150.00 | | 296 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 997 771.00 | 2 790 503.00 | 74 407.00 | 2 997 771.00 |