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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 061.00 | 7 793.00 | 1 267.00 | 9 061.00 |
AH Fonds commercial | 95 804.00 | | 95 804.00 | 95 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237.00 | 182.00 | 54.00 | 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 481.00 | 42 930.00 | 64 551.00 | 107 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 583.00 | 50 906.00 | 161 677.00 | 212 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 905.00 | | 86 905.00 | 86 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 621.00 | 84 063.00 | 294 557.00 | 378 621.00 |
BZ Autres créances | 70 080.00 | | 70 080.00 | 70 080.00 |
CF Disponibilités | 373 601.00 | | 373 601.00 | 373 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 724.00 | 84 063.00 | 847 661.00 | 931 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 308.00 | 134 969.00 | 1 009 338.00 | 1 144 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 486 991.00 | | | 486 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 056.00 | | | 212 056.00 |
DL TOTAL (I) | 743 047.00 | | | 743 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 507.00 | | | 75 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 591.00 | | | 131 591.00 |
EA Autres dettes | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 290.00 | | | 266 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 338.00 | | | 1 009 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 301.00 | | | 265 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
FG Production vendue services | 2 156 978.00 | | 2 156 978.00 | 2 156 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 612.00 | | 2 180 612.00 | 2 180 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 564.00 | |
GE Autres charges | | | 12 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -3 163.00 | | | -3 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 751.00 | | | 60 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 751.00 | | | 60 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 831.00 | | | 50 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 625.00 | | | 100 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 455.00 | | | 2 302 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 399.00 | | | 2 090 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 056.00 | | | 212 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 284.00 | | | 57 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 807.00 | | | 309 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 952.00 | | | 206 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 719.00 | 28 393.00 | 111 206.00 | 133 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 051.00 | 743.00 | | 7 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 668.00 | 27 651.00 | 111 206.00 | 126 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 507.00 | 75 507.00 | | 75 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 960.00 | 34 960.00 | | 34 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 884.00 | 5 894.00 | 989.00 | 6 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 218.00 | 471 218.00 | | 471 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 291.00 | 265 301.00 | 989.00 | 266 291.00 |