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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 176.00 | 10 464.00 | 4 711.00 | 15 176.00 |
AH Fonds commercial | 95 804.00 | | 95 804.00 | 95 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 179.00 | 104 332.00 | 31 847.00 | 136 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 974.00 | 116 576.00 | 142 398.00 | 258 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 937.00 | | 159 937.00 | 159 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 052.00 | 44 858.00 | 930 194.00 | 975 052.00 |
BZ Autres créances | 83 901.00 | | 83 901.00 | 83 901.00 |
CF Disponibilités | 551 374.00 | | 551 374.00 | 551 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 997.00 | | 35 997.00 | 35 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 263.00 | 44 858.00 | 1 761 405.00 | 1 806 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 238.00 | 161 434.00 | 1 903 803.00 | 2 065 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 862 663.00 | | | 862 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 673.00 | | | 500 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 336.00 | | | 1 407 336.00 |
DP Provisions pour risques | 59 630.00 | | | 59 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 630.00 | | | 59 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 023.00 | | | 224 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 903.00 | | | 180 903.00 |
EA Autres dettes | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 837.00 | | | 436 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 803.00 | | | 1 903 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 837.00 | | | 436 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 203.00 | | 474 203.00 | 474 203.00 |
FG Production vendue services | 2 602 374.00 | | 2 602 374.00 | 2 602 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 076 578.00 | | 3 076 578.00 | 3 076 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 134 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 565.00 | |
GE Autres charges | | | 18 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 462.00 | | | 40 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 406.00 | | | 45 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 963.00 | | | 47 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 347.00 | | | 39 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 019.00 | | | 196 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 182 775.00 | | | 3 182 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 682 101.00 | | | 2 682 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 673.00 | | | 500 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 952.00 | | | 80 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 769.00 | | 63 690.00 | 236 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 484.00 | 258 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 484.00 | 137 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 860.00 | | 10 171.00 | 109 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 925.00 | | 53 519.00 | 125 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984.00 | | | 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 625.00 | 19 436.00 | 2 484.00 | 99 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 540.00 | 924.00 | | 9 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 084.00 | 18 512.00 | 2 484.00 | 90 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 630.00 | | | 59 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 024.00 | 224 024.00 | | 224 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 904.00 | 180 904.00 | | 180 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
UX Autres créances clients | 975 053.00 | 975 053.00 | | 975 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 902.00 | 83 902.00 | | 83 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 997.00 | 35 997.00 | | 35 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 936.00 | 1 094 952.00 | 984.00 | 1 095 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 837.00 | 436 837.00 | | 436 837.00 |