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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 176.00 | 12 036.00 | 3 139.00 | 15 176.00 |
AH Fonds commercial | 95 804.00 | | 95 804.00 | 95 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 664.00 | 103 924.00 | 58 739.00 | 162 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 519.00 | 117 740.00 | 161 779.00 | 279 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 093.00 | | 172 093.00 | 172 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 774.00 | 36 318.00 | 694 456.00 | 730 774.00 |
BZ Autres créances | 344 889.00 | | 344 889.00 | 344 889.00 |
CF Disponibilités | 940 249.00 | | 940 249.00 | 940 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 573.00 | | 27 573.00 | 27 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 580.00 | 36 318.00 | 2 179 262.00 | 2 215 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 100.00 | 154 058.00 | 2 341 041.00 | 2 495 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 763 336.00 | | | 763 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 121.00 | | | 952 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 458.00 | | | 1 759 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 724.00 | | | 153 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 259.00 | | | 218 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 788.00 | | | 171 788.00 |
EA Autres dettes | 36 295.00 | | | 36 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 583.00 | | | 581 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 041.00 | | | 2 341 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 583.00 | | | 581 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 438.00 | | 370 438.00 | 370 438.00 |
FD Production vendue biens | -15.00 | | -15.00 | -15.00 |
FG Production vendue services | 3 553 897.00 | | 3 553 897.00 | 3 553 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 924 320.00 | | 3 924 320.00 | 3 924 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 072 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 334.00 | |
GE Autres charges | | | 20 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 268 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 269 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 689.00 | | | 340 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 097 408.00 | | | 4 097 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 287.00 | | | 3 145 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 121.00 | | | 952 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 690.00 | | | 65 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 975.00 | | 47 215.00 | 258 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 670.00 | 279 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 051.00 | 110 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 619.00 | 164 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 031.00 | | | 120 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 960.00 | | 44 104.00 | 137 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984.00 | | 3 112.00 | 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 577.00 | 18 733.00 | 17 569.00 | 116 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 465.00 | 1 572.00 | | 10 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 112.00 | 17 161.00 | 17 569.00 | 106 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 630.00 | | 59 630.00 | 59 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 630.00 | | 59 630.00 | 59 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 259.00 | 218 259.00 | | 218 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 789.00 | 171 789.00 | | 171 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 020.00 | 190 020.00 | | 190 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
UX Autres créances clients | 730 775.00 | 730 775.00 | | 730 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 889.00 | 344 889.00 | | 344 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 574.00 | 27 574.00 | | 27 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 333.00 | 1 103 238.00 | 4 096.00 | 1 107 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 583.00 | 581 583.00 | | 581 583.00 |