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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
AH Fonds commercial | 95 804.00 | | 95 804.00 | 95 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780.00 | 644.00 | 1 135.00 | 1 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 159.00 | 75 966.00 | 50 193.00 | 126 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 804.00 | 85 671.00 | 147 133.00 | 232 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 276.00 | | 99 276.00 | 99 276.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 330.00 | 76 312.00 | 310 018.00 | 386 330.00 |
BZ Autres créances | 84 254.00 | | 84 254.00 | 84 254.00 |
CF Disponibilités | 352 083.00 | | 352 083.00 | 352 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 994.00 | 76 312.00 | 852 682.00 | 928 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 799.00 | 161 983.00 | 999 815.00 | 1 161 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 534 699.00 | | | 534 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 074.00 | | | 108 074.00 |
DL TOTAL (I) | 686 773.00 | | | 686 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 770.00 | | | 95 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 509.00 | | | 205 509.00 |
EA Autres dettes | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 042.00 | | | 313 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 815.00 | | | 999 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 042.00 | | | 313 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 433.00 | | 109 433.00 | 109 433.00 |
FG Production vendue services | 1 873 149.00 | | 1 873 149.00 | 1 873 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 582.00 | | 1 982 582.00 | 1 982 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 980.00 | |
GE Autres charges | | | 32 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -5 525.00 | | | -5 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -5 525.00 | | | -5 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 689.00 | | | -8 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 366.00 | | | 42 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 944.00 | | | 2 114 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 870.00 | | | 2 006 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 074.00 | | | 108 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 149.00 | | | 75 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 126.00 | | 5 758.00 | 233 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 080.00 | 232 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 080.00 | 127 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 865.00 | | | 104 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 261.00 | | 5 758.00 | 128 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 238.00 | 20 514.00 | 6 080.00 | 71 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 177.00 | 20 514.00 | 6 080.00 | 62 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 770.00 | 95 770.00 | | 95 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
UX Autres créances clients | 386 331.00 | 386 331.00 | | 386 331.00 |
VP Divers | 84 255.00 | 84 255.00 | | 84 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 509.00 | 205 509.00 | | 205 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 635.00 | 477 635.00 | | 477 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 042.00 | 313 042.00 | | 313 042.00 |