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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 676.00 | 9 540.00 | 2 135.00 | 11 676.00 |
AH Fonds commercial | 95 804.00 | | 95 804.00 | 95 804.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780.00 | 1 237.00 | 542.00 | 1 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 144.00 | 88 846.00 | 35 298.00 | 124 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 768.00 | 99 624.00 | 137 144.00 | 236 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 568.00 | | 156 568.00 | 156 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 812.00 | 44 599.00 | 757 212.00 | 801 812.00 |
BZ Autres créances | 28 864.00 | | 28 864.00 | 28 864.00 |
CF Disponibilités | 454 984.00 | | 454 984.00 | 454 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 644.00 | 44 599.00 | 1 405 044.00 | 1 449 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 413.00 | 144 224.00 | 1 542 189.00 | 1 686 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 542 773.00 | | | 542 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 889.00 | | | 419 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 663.00 | | | 1 006 663.00 |
DP Provisions pour risques | 59 630.00 | | | 59 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 630.00 | | | 59 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 805.00 | | | 130 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 253.00 | | | 301 253.00 |
EA Autres dettes | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 896.00 | | | 475 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 189.00 | | | 1 542 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 896.00 | | | 475 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 357.00 | | 535 357.00 | 535 357.00 |
FG Production vendue services | 2 420 415.00 | | 2 420 415.00 | 2 420 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 955 773.00 | | 2 955 773.00 | 2 955 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 041 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 630.00 | |
GE Autres charges | | | 62 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 455 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 511.00 | | | 37 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 025.00 | | | 174 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 820.00 | | | 3 056 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 931.00 | | | 2 636 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 889.00 | | | 419 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 123.00 | | | 86 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 805.00 | | 10 776.00 | 232 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 812.00 | 236 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 812.00 | 125 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 865.00 | | 4 995.00 | 104 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 940.00 | | 4 797.00 | 127 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 984.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 672.00 | 20 765.00 | 6 812.00 | 85 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 061.00 | 479.00 | | 9 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 611.00 | 20 286.00 | 6 812.00 | 76 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 630.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 805.00 | 130 805.00 | | 130 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 254.00 | 301 254.00 | | 301 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
UX Autres créances clients | 801 812.00 | 801 812.00 | | 801 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VI Groupe et associés | 29 971.00 | 29 971.00 | | 29 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 076.00 | 838 092.00 | 984.00 | 839 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 896.00 | 475 896.00 | | 475 896.00 |