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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 260.00 | 22 210.00 | 51 050.00 | 73 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 73 260.00 | 22 210.00 | 51 050.00 | 73 260.00 |
BT Marchandises | 73 717.00 | 73 717.00 | | 73 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 673.00 | 258 219.00 | 1 106 454.00 | 1 364 673.00 |
BZ Autres créances | 2 379 819.00 | | 2 379 819.00 | 2 379 819.00 |
CF Disponibilités | 116 420.00 | | 116 420.00 | 116 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 952 050.00 | 331 936.00 | 3 620 114.00 | 3 952 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 025 310.00 | 354 146.00 | 3 671 164.00 | 4 025 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 786 450.00 | 786 450.00 | | 786 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 794.00 | 532 794.00 | | 532 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 645.00 | 78 645.00 | | 78 645.00 |
DG Autres réserves | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |
DH Report à nouveau | -1 114 779.00 | -558 137.00 | | -1 114 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 195.00 | -556 643.00 | | 427 195.00 |
DL TOTAL (I) | 741 931.00 | 314 736.00 | | 741 931.00 |
DP Provisions pour risques | 452 281.00 | 571 267.00 | | 452 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 874.00 | 12 593.00 | | 265 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 718 155.00 | 583 860.00 | | 718 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 742 592.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 362.00 | 2 655 941.00 | | 375 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260 079.00 | 225 997.00 | | 1 260 079.00 |
EA Autres dettes | 575 637.00 | 1 234 224.00 | | 575 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 078.00 | 4 858 755.00 | | 2 211 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 671 164.00 | 5 757 351.00 | | 3 671 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -280 492.00 | | -280 492.00 | -280 492.00 |
FD Production vendue biens | 385 599.00 | | 385 599.00 | 385 599.00 |
FG Production vendue services | 6 437 921.00 | | 6 437 921.00 | 6 437 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 543 028.00 | | 6 543 028.00 | 6 543 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 977 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 524 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -642 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 536 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 977 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 763 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 705 562.00 | |
GE Autres charges | | | 8 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 079 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 075.00 | 144 830.00 | | 135 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 075.00 | 200 947.00 | | 135 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 711.00 | 831 083.00 | | 153 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 43 620.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 726.00 | 874 703.00 | | 153 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 651.00 | -673 756.00 | | -18 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 660 634.00 | 7 710 067.00 | | 7 660 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 233 438.00 | 8 266 710.00 | | 7 233 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 195.00 | -556 643.00 | | 427 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 210.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 583 860.00 | 705 562.00 | 571 267.00 | 583 860.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 868.00 | 15 574.00 | 20 725.00 | 78 868.00 |
6T Sur comptes clients | 181 523.00 | 258 219.00 | 181 523.00 | 181 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 391.00 | 273 793.00 | 202 248.00 | 260 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844 251.00 | 979 355.00 | 773 515.00 | 844 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 362.00 | 375 362.00 | | 375 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 383.00 | 315 383.00 | | 315 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 503.00 | 572 503.00 | | 572 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 637.00 | 575 637.00 | | 575 637.00 |
UX Autres créances clients | 1 364 673.00 | | | 1 364 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 780.00 | | | 61 780.00 |
VB T. V. A. | 61 615.00 | | | 61 615.00 |
VC Groupe et associés | 1 597 674.00 | | | 1 597 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 455.00 | | | 283 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 978.00 | 139 978.00 | | 139 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 295.00 | | | 375 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 761 913.00 | 3 761 913.00 | | 3 761 913.00 |
VW T.V.A. | 232 215.00 | 232 215.00 | | 232 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 078.00 | 2 211 078.00 | | 2 211 078.00 |