| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 260.00 | 73 260.00 | | 73 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 452.00 | 62 452.00 | | 62 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 712.00 | 135 712.00 | | 135 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 836 482.00 | 196 395.00 | 2 640 087.00 | 2 836 482.00 |
BZ Autres créances | 2 236 442.00 | | 2 236 442.00 | 2 236 442.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 38 469.00 | | 38 469.00 | 38 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 111 394.00 | 196 395.00 | 4 914 998.00 | 5 111 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 247 106.00 | 332 107.00 | 4 914 998.00 | 5 247 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 786 450.00 | 786 450.00 | | 786 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 794.00 | 532 794.00 | | 532 794.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 645.00 | 78 645.00 | | 78 645.00 |
DG Autres réserves | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
DH Report à nouveau | -78 240.00 | -349 918.00 | | -78 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 358.00 | 271 678.00 | | 143 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 633.00 | 1 351 274.00 | | 1 494 633.00 |
DP Provisions pour risques | 112 729.00 | 117 545.00 | | 112 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 100 785.00 | 4 871 912.00 | | 1 100 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 213 514.00 | 4 989 458.00 | | 1 213 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 419.00 | 163 905.00 | | 177 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307 719.00 | 1 964 782.00 | | 1 307 719.00 |
EA Autres dettes | 721 711.00 | 781 307.00 | | 721 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 850.00 | 2 909 995.00 | | 2 206 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 914 997.00 | 9 250 727.00 | | 4 914 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 113 053.00 | | 5 113 053.00 | 5 113 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 113 053.00 | | 5 113 053.00 | 5 113 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 208 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 717 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 147 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 736.00 | |
GE Autres charges | | | 9 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 916 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -2 658 707.00 | 4 603 300.00 | | -2 658 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 810 961.00 | 142 338.00 | | 3 810 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 153 659.00 | 4 745 638.00 | | 1 153 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 816.00 | 19 081.00 | | 7 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 152 253.00 | 142 338.00 | | 1 152 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 603 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160 069.00 | 4 764 719.00 | | 1 160 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 410.00 | -19 081.00 | | -6 410.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 642.00 | -1 624.00 | | 56 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 040.00 | | | 86 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 362 624.00 | 10 881 245.00 | | 6 362 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 219 265.00 | 10 609 567.00 | | 6 219 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 358.00 | 271 678.00 | | 143 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 712.00 | | | 135 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 260.00 | | | 73 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 452.00 | | | 62 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 674.00 | 5 037.00 | | 130 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 260.00 | | | 73 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 414.00 | 5 037.00 | | 57 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 989 458.00 | 43 736.00 | 3 819 680.00 | 4 989 458.00 |
6T Sur comptes clients | 196 395.00 | | | 196 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 395.00 | | | 196 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 185 853.00 | 43 736.00 | 3 819 680.00 | 5 185 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 736.00 | 8 718.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 810 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 419.00 | 177 419.00 | | 177 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 509.00 | 486 509.00 | | 486 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 557.00 | 354 557.00 | | 354 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 671.00 | 635 671.00 | | 635 671.00 |
UX Autres créances clients | 2 836 482.00 | 2 836 482.00 | | 2 836 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 856.00 | 54 856.00 | | 54 856.00 |
VB T. V. A. | 43 484.00 | 43 484.00 | | 43 484.00 |
VC Groupe et associés | 2 041 641.00 | 2 041 641.00 | | 2 041 641.00 |
VI Groupe et associés | 86 040.00 | 86 040.00 | | 86 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 129.00 | 38 129.00 | | 38 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 459.00 | 96 459.00 | | 96 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 469.00 | 38 469.00 | | 38 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 111 394.00 | 5 111 394.00 | | 5 111 394.00 |
VW T.V.A. | 428 522.00 | 428 522.00 | | 428 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 850.00 | 2 206 850.00 | | 2 206 850.00 |