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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 260.00 | 46 630.00 | 26 630.00 | 73 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 691.00 | 3 195.00 | 25 496.00 | 28 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 951.00 | 49 825.00 | 52 126.00 | 101 951.00 |
BT Marchandises | 73 717.00 | 73 717.00 | | 73 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 113.00 | 199 508.00 | 1 114 604.00 | 1 314 113.00 |
BZ Autres créances | 2 787 943.00 | | 2 787 943.00 | 2 787 943.00 |
CF Disponibilités | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 979.00 | | 42 979.00 | 42 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 237 165.00 | 273 225.00 | 3 963 939.00 | 4 237 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 339 116.00 | 323 050.00 | 4 016 065.00 | 4 339 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 786 450.00 | 786 450.00 | | 786 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 794.00 | 532 794.00 | | 532 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 645.00 | 78 645.00 | | 78 645.00 |
DG Autres réserves | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
DH Report à nouveau | -687 584.00 | -1 114 779.00 | | -687 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 256.00 | 427 195.00 | | 235 256.00 |
DL TOTAL (I) | 977 187.00 | 741 931.00 | | 977 187.00 |
DP Provisions pour risques | 697 439.00 | 718 154.00 | | 697 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 697 439.00 | 718 154.00 | | 697 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 764.00 | 375 361.00 | | 328 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 322 217.00 | 1 260 079.00 | | 1 322 217.00 |
EA Autres dettes | 690 455.00 | 575 636.00 | | 690 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 438.00 | 2 211 078.00 | | 2 341 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 016 065.00 | 3 671 163.00 | | 4 016 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
FD Production vendue biens | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
FG Production vendue services | 6 741 192.00 | | 6 741 192.00 | 6 741 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 747 720.00 | | 6 747 720.00 | 6 747 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 887 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 037 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 101 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 657 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 143.00 | 135 075.00 | | 89 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 143.00 | 135 075.00 | | 89 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 345.00 | 153 711.00 | | 13 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 345.00 | 153 726.00 | | 13 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 798.00 | -18 650.00 | | 75 798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 267.00 | | | 62 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 976 651.00 | 7 660 633.00 | | 6 976 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 741 394.00 | 7 233 438.00 | | 6 741 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 256.00 | 427 195.00 | | 235 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 260.00 | | 28 691.00 | 73 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 260.00 | | | 73 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 691.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 210.00 | 27 615.00 | | 22 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 210.00 | 24 420.00 | | 22 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 195.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 718 154.00 | 33 600.00 | 54 315.00 | 718 154.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 717.00 | | | 73 717.00 |
6T Sur comptes clients | 258 219.00 | | 58 710.00 | 258 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 936.00 | | 58 710.00 | 331 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050 090.00 | 33 600.00 | 113 025.00 | 1 050 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 600.00 | 113 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 764.00 | 328 764.00 | | 328 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 936.00 | 469 936.00 | | 469 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 721.00 | 486 721.00 | | 486 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 455.00 | 690 455.00 | | 690 455.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 113.00 | | | 1 314 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 681.00 | | | 62 681.00 |
VB T. V. A. | 45 849.00 | | | 45 849.00 |
VC Groupe et associés | 2 112 674.00 | | | 2 112 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296 683.00 | | | 296 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 447.00 | 179 447.00 | | 179 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 055.00 | | | 270 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 979.00 | | | 42 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 145 036.00 | 3 848 352.00 | 296 683.00 | 4 145 036.00 |
VW T.V.A. | 186 112.00 | 186 112.00 | | 186 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 438.00 | 2 341 438.00 | | 2 341 438.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |