| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 260.00 | 71 050.00 | 2 210.00 | 73 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 452.00 | 18 975.00 | 43 477.00 | 62 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 712.00 | 90 025.00 | 48 097.00 | 135 712.00 |
BT Marchandises | 73 717.00 | 73 717.00 | | 73 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 218.00 | 195 524.00 | 710 694.00 | 906 218.00 |
BZ Autres créances | 3 014 078.00 | | 3 014 078.00 | 3 014 078.00 |
CF Disponibilités | 54 463.00 | | 54 463.00 | 54 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 534.00 | | 37 534.00 | 37 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 086 011.00 | 269 241.00 | 3 816 770.00 | 4 086 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 221 724.00 | 359 266.00 | 3 862 457.00 | 4 221 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 786 450.00 | 786 450.00 | | 786 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 794.00 | 532 794.00 | | 532 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 645.00 | 78 645.00 | | 78 645.00 |
DG Autres réserves | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
DH Report à nouveau | -452 327.00 | -687 584.00 | | -452 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 913.00 | 235 256.00 | | -108 913.00 |
DL TOTAL (I) | 868 273.00 | 977 187.00 | | 868 273.00 |
DP Provisions pour risques | 842 820.00 | 897 439.00 | | 842 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 656.00 | | | 333 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 176 276.00 | 897 439.00 | | 1 176 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 901.00 | 328 764.00 | | 171 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 634.00 | 1 322 217.00 | | 1 005 634.00 |
EA Autres dettes | 640 370.00 | 690 455.00 | | 640 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 907.00 | 2 341 438.00 | | 1 817 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 862 457.00 | 4 016 065.00 | | 3 862 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 296 628.00 | | 6 296 628.00 | 6 296 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 296 628.00 | | 6 296 628.00 | 6 296 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 338 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 818 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 497 278.00 | |
GE Autres charges | | | 18 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 432 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89 143.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 977.00 | 13 345.00 | | 1 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 977.00 | 13 345.00 | | 1 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 977.00 | 75 798.00 | | -1 977.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 173.00 | 8 629.00 | | 13 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 338 627.00 | 6 976 651.00 | | 6 338 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 447 541.00 | 6 741 394.00 | | 6 447 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 913.00 | 235 256.00 | | -108 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 951.00 | | 33 761.00 | 101 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 260.00 | | | 73 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 691.00 | | 33 761.00 | 28 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 825.00 | 40 199.00 | | 49 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 630.00 | 24 420.00 | | 46 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 195.00 | 15 779.00 | | 3 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 697 439.00 | 497 278.00 | 18 441.00 | 697 439.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 717.00 | | | 73 717.00 |
6T Sur comptes clients | 199 508.00 | | 3 984.00 | 199 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 226.00 | | 3 984.00 | 273 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970 664.00 | 497 278.00 | 22 425.00 | 970 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 497 278.00 | 22 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 901.00 | 171 901.00 | | 171 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 202.00 | 335 202.00 | | 335 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 853.00 | 340 853.00 | | 340 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 370.00 | 640 370.00 | | 640 370.00 |
UX Autres créances clients | 906 218.00 | 906 218.00 | | 906 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VB T. V. A. | 61 832.00 | 61 832.00 | | 61 832.00 |
VC Groupe et associés | 2 512 676.00 | 2 512 676.00 | | 2 512 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 543.00 | 50 821.00 | 176 722.00 | 227 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 914.00 | 182 914.00 | | 182 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 006.00 | 143 006.00 | | 143 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 534.00 | 37 534.00 | | 37 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 957 831.00 | 3 781 109.00 | 176 722.00 | 3 957 831.00 |
VW T.V.A. | 146 664.00 | 146 664.00 | | 146 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 907.00 | 1 817 907.00 | | 1 817 907.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |