| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 260.00 | 73 260.00 | | 73 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 452.00 | 39 792.00 | 22 659.00 | 62 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 712.00 | 113 052.00 | 22 659.00 | 135 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 654.00 | 196 395.00 | 1 161 258.00 | 1 357 654.00 |
BZ Autres créances | 2 863 978.00 | | 2 863 978.00 | 2 863 978.00 |
CF Disponibilités | 28 245.00 | | 28 245.00 | 28 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 744.00 | | 58 744.00 | 58 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 308 623.00 | 196 395.00 | 4 112 227.00 | 4 308 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 444 335.00 | 309 448.00 | 4 134 887.00 | 4 444 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 786 450.00 | 786 450.00 | | 786 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 794.00 | 532 794.00 | | 532 794.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 78 645.00 | 78 645.00 | | 78 645.00 |
DG Autres réserves | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
DH Report à nouveau | -561 241.00 | -452 327.00 | | -561 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 322.00 | -108 913.00 | | 211 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 596.00 | 868 273.00 | | 1 079 596.00 |
DP Provisions pour risques | 438 733.00 | 842 620.00 | | 438 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 374 129.00 | 333 656.00 | | 374 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 812 862.00 | 1 176 276.00 | | 812 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 672.00 | 171 901.00 | | 212 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228 387.00 | 1 005 634.00 | | 1 228 387.00 |
EA Autres dettes | 801 367.00 | 640 370.00 | | 801 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 427.00 | 1 817 907.00 | | 2 242 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 134 887.00 | 3 862 457.00 | | 4 134 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 881 798.00 | | 5 881 798.00 | 5 881 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 881 798.00 | | 5 881 798.00 | 5 881 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 459 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 023 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 218 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 569.00 | |
GE Autres charges | | | 30 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 190 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 501.00 | 1 977.00 | | 5 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 501.00 | 1 977.00 | | 5 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 501.00 | -1 977.00 | | -5 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 000.00 | 13 173.00 | | 14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 915.00 | | | 38 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 459 754.00 | 6 338 627.00 | | 6 459 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 248 431.00 | 6 447 541.00 | | 6 248 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 322.00 | -108 913.00 | | 211 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 712.00 | | | 135 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 260.00 | | | 73 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 452.00 | | | 62 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 025.00 | 23 027.00 | | 90 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 050.00 | 2 210.00 | | 71 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 975.00 | 20 817.00 | | 18 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 176 276.00 | 117 569.00 | 480 983.00 | 1 176 276.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 717.00 | | 73 717.00 | 73 717.00 |
6T Sur comptes clients | 195 524.00 | 871.00 | | 195 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 241.00 | 871.00 | 73 717.00 | 269 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 445 517.00 | 118 441.00 | 554 700.00 | 1 445 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 441.00 | 554 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 672.00 | 212 672.00 | | 212 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 158.00 | 515 158.00 | | 515 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 668.00 | 567 668.00 | | 567 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762 451.00 | 762 451.00 | | 762 451.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 654.00 | 1 357 654.00 | | 1 357 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 569.00 | 68 569.00 | | 68 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
VC Groupe et associés | 2 276 652.00 | 2 276 652.00 | | 2 276 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | -5.00 | 8.00 | 1.00 |
VI Groupe et associés | 38 915.00 | 38 915.00 | | 38 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 543.00 | 227 543.00 | | 227 543.00 |
VP Divers | 140 240.00 | 140 240.00 | | 140 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 999.00 | 103 999.00 | | 103 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 744.00 | 58 744.00 | | 58 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 280 377.00 | 4 280 377.00 | | 4 280 377.00 |
VW T.V.A. | 112 234.00 | 112 234.00 | | 112 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 427.00 | 2 242 427.00 | | 2 242 427.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |