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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 491 560.00 | 227 409.00 | 264 152.00 | 491 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 839.00 | 17 526.00 | 8 313.00 | 25 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 724.00 | | 268 724.00 | 268 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 929.00 | 251 600.00 | 1 968 329.00 | 2 219 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 638.00 | | 93 638.00 | 93 638.00 |
BZ Autres créances | 109 110.00 | | 109 110.00 | 109 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 671.00 | | 203 671.00 | 203 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 600.00 | 251 600.00 | 2 172 000.00 | 2 423 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 269 024.00 | | | 269 024.00 |
CU Autres participations | 1 386 840.00 | | 1 386 840.00 | 1 386 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 20 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 731 233.00 | 1 028 523.00 | | 731 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 725.00 | 182 710.00 | | 176 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 866.00 | 67 683.00 | | 59 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 824.00 | 1 300 916.00 | | 1 469 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 359.00 | 490 291.00 | | 434 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 222.00 | 50 458.00 | | 87 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 295.00 | 6 413.00 | | 3 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 536.00 | 85 529.00 | | 116 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
EA Autres dettes | 49 897.00 | 90 400.00 | | 49 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 176.00 | 723 091.00 | | 702 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 000.00 | 2 024 007.00 | | 2 172 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 253.00 | 299 536.00 | | 346 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 586.00 | | 582 586.00 | 582 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 586.00 | | 582 586.00 | 582 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 542.00 | 13 386.00 | | 4 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 817.00 | 10 017.00 | | 7 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 255.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 819.00 | 35 273.00 | | 7 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 819.00 | 18 075.00 | | 7 819.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 041.00 | 5 219.00 | | 4 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 410.00 | 736 768.00 | | 781 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 685.00 | 554 058.00 | | 604 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 725.00 | 182 710.00 | | 176 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 723.00 | | 62 206.00 | 2 157 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 655 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 219 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 505.00 | | 16 894.00 | 540 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610 552.00 | | 45 312.00 | 1 610 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 441.00 | 28 159.00 | | 223 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 775.00 | 28 159.00 | | 216 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 957.00 | 75 957.00 | | 75 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 821.00 | 42 821.00 | | 42 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 897.00 | 49 897.00 | | 49 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 724.00 | 268 724.00 | | 268 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 93 638.00 | | | 93 638.00 |
VB T. V. A. | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 363.00 | 68 440.00 | 289 839.00 | 424 363.00 |
VI Groupe et associés | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 805.00 | | | 65 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
VP Divers | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 131.00 | | | 76 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 653.00 | 472 653.00 | | 472 653.00 |
VW T.V.A. | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 176.00 | 346 253.00 | 289 839.00 | 702 176.00 |