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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 781.00 | 3 275.00 | 506.00 | 3 781.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 491 560.00 | 332 172.00 | 159 389.00 | 491 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 800.00 | 16 301.00 | 26 498.00 | 42 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 040.00 | | 204 040.00 | 204 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 021.00 | 351 748.00 | 1 817 273.00 | 2 169 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 563.00 | | 33 563.00 | 33 563.00 |
BZ Autres créances | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
CF Disponibilités | 28 096.00 | | 28 096.00 | 28 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 362.00 | | 77 362.00 | 77 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 383.00 | 351 748.00 | 1 894 635.00 | 2 246 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204 040.00 | | | 204 040.00 |
CU Autres participations | 1 386 840.00 | | 1 386 840.00 | 1 386 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 262.00 | 24 150.00 | | 28 262.00 |
DG Autres réserves | 1 015 175.00 | 977 057.00 | | 1 015 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 320.00 | 82 229.00 | | 21 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 921.00 | 37 251.00 | | 31 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 678.00 | 1 620 688.00 | | 1 596 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 310.00 | 227 011.00 | | 181 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 845.00 | 3 900.00 | | 8 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 895.00 | 12 656.00 | | 6 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 191.00 | 88 914.00 | | 97 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 343.00 | | |
EA Autres dettes | 3 717.00 | 9 073.00 | | 3 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 957.00 | 348 896.00 | | 297 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 635.00 | 1 969 584.00 | | 1 894 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 451.00 | 167 932.00 | | 192 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 930.00 | | 615 930.00 | 615 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 930.00 | | 615 930.00 | 615 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 768.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 411.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 956.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 330.00 | 6 982.00 | | 5 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 334.00 | 6 982.00 | | 5 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192.00 | 1.00 | | 1 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 141.00 | 6 981.00 | | 4 141.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 478.00 | 9 451.00 | | 18 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | 6 848.00 | | 3 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 784.00 | 690 094.00 | | 673 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 465.00 | 607 864.00 | | 652 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 320.00 | 82 229.00 | | 21 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 167.00 | | 66 063.00 | 2 232 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 709.00 | 1 590 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 209.00 | 2 169 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 190.00 | 3 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 310.00 | 574 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 781.00 | | 1 190.00 | 3 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 470.00 | | 11 200.00 | 574 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 653 916.00 | | 53 673.00 | 1 653 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 102.00 | 34 768.00 | 10 122.00 | 327 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 878.00 | 397.00 | | 2 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 223.00 | 34 372.00 | 10 122.00 | 324 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 645.00 | 45 645.00 | | 45 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 351.00 | 34 351.00 | | 34 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 040.00 | 204 040.00 | | 204 040.00 |
UX Autres créances clients | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VB T. V. A. | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 310.00 | 75 804.00 | 105 506.00 | 181 310.00 |
VI Groupe et associés | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 165.00 | | | 49 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 306.00 | 253 306.00 | | 253 306.00 |
VW T.V.A. | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 957.00 | 192 451.00 | 105 506.00 | 297 957.00 |