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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 043.00 | 9 056.00 | 43 987.00 | 53 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 260.00 | | 81 260.00 | 81 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 243.00 | 9 056.00 | 527 186.00 | 536 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 292.00 | | 167 292.00 | 167 292.00 |
BZ Autres créances | 368 918.00 | | 368 918.00 | 368 918.00 |
CF Disponibilités | 2 545 105.00 | | 2 545 105.00 | 2 545 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 089 708.00 | | 3 089 708.00 | 3 089 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 950.00 | 9 056.00 | 3 616 894.00 | 3 625 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 260.00 | | | 81 260.00 |
CU Autres participations | 401 940.00 | | 401 940.00 | 401 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 328.00 | 28 262.00 | | 29 328.00 |
DG Autres réserves | 985 428.00 | 1 015 175.00 | | 985 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 900 649.00 | 21 320.00 | | 1 900 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 591.00 | 31 921.00 | | 26 591.00 |
DL TOTAL (I) | 3 441 997.00 | 1 596 678.00 | | 3 441 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 462.00 | 181 310.00 | | 18 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365.00 | 8 845.00 | | 1 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 283.00 | 6 895.00 | | 36 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 430.00 | 97 191.00 | | 102 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | 3 717.00 | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 897.00 | 297 957.00 | | 174 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 894.00 | 1 894 635.00 | | 3 616 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 436.00 | 192 451.00 | | 156 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 164.00 | | 642 164.00 | 642 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 164.00 | | 642 164.00 | 642 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 636.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 978.00 | 6 572.00 | | 11 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 4.00 | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300 460.00 | 5 330.00 | | 3 300 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300 507.00 | 5 334.00 | | 3 300 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 682.00 | 4.00 | | 2 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 169 945.00 | 1 188.00 | | 1 169 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172 626.00 | 1 192.00 | | 1 172 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 127 880.00 | 4 141.00 | | 2 127 880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 075.00 | 18 478.00 | | 19 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 477.00 | 3 941.00 | | 56 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 002 234.00 | 673 784.00 | | 4 002 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 584.00 | 652 465.00 | | 2 101 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 900 649.00 | 21 320.00 | | 1 900 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 021.00 | | 97 441.00 | 2 169 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 158 029.00 | 483 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 730 220.00 | 536 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 781.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568 410.00 | 53 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 360.00 | | 47 093.00 | 574 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590 880.00 | | 50 348.00 | 1 590 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 748.00 | 30 636.00 | 373 327.00 | 351 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 275.00 | 506.00 | 3 781.00 | 3 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 473.00 | 30 130.00 | 369 547.00 | 348 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 537.00 | 52 537.00 | | 52 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 260.00 | 81 260.00 | | 81 260.00 |
UX Autres créances clients | 167 292.00 | 167 292.00 | | 167 292.00 |
VB T. V. A. | 33 446.00 | 33 446.00 | | 33 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
VI Groupe et associés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 415.00 | | | 172 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 472.00 | 335 472.00 | | 335 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 862.00 | 625 862.00 | | 625 862.00 |
VW T.V.A. | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 897.00 | 156 436.00 | 18 462.00 | 174 897.00 |