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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 491 560.00 | 279 790.00 | 211 770.00 | 491 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 839.00 | 20 179.00 | 5 660.00 | 25 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 284 757.00 | | 284 757.00 | 284 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 661.00 | 306 634.00 | 1 929 027.00 | 2 235 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 889.00 | | 30 889.00 | 30 889.00 |
BZ Autres créances | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 872.00 | | 75 872.00 | 75 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 533.00 | 306 634.00 | 2 004 899.00 | 2 311 533.00 |
CU Autres participations | 1 386 840.00 | | 1 386 840.00 | 1 386 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 682.00 | 10 837.00 | | 19 682.00 |
DG Autres réserves | 942 173.00 | 824 121.00 | | 942 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 352.00 | 176 897.00 | | 89 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 233.00 | 52 049.00 | | 44 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 440.00 | 1 563 905.00 | | 1 595 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 959.00 | 356 602.00 | | 286 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 343.00 | 4 292.00 | | 4 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 934.00 | 5 448.00 | | 8 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 068.00 | 113 018.00 | | 109 068.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 20 176.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 459.00 | 499 537.00 | | 409 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 899.00 | 2 063 441.00 | | 2 004 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 487.00 | 213 124.00 | | 194 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 212.00 | | 626 212.00 | 626 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 212.00 | | 626 212.00 | 626 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 163.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 243.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 163.00 | 1 881.00 | | 5 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 1.00 | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 517.00 | 7 817.00 | | 8 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 516.00 | 7 817.00 | | 8 516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 821.00 | 15 000.00 | | 9 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 551.00 | 4 046.00 | | 7 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 798.00 | 820 654.00 | | 726 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 445.00 | 643 757.00 | | 637 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 352.00 | 176 897.00 | | 89 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 815.00 | | 93 254.00 | 2 246 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 407.00 | 1 671 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 407.00 | 2 235 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 399.00 | | | 557 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 682 750.00 | | 93 254.00 | 1 682 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 392.00 | 27 243.00 | | 279 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 726.00 | 27 243.00 | | 272 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 959.00 | 46 959.00 | | 46 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 534.00 | 39 534.00 | | 39 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 284 757.00 | 284 757.00 | | 284 757.00 |
UX Autres créances clients | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 959.00 | 71 988.00 | 214 972.00 | 286 959.00 |
VI Groupe et associés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 510.00 | | | 69 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 520.00 | 327 520.00 | | 327 520.00 |
VW T.V.A. | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 459.00 | 194 487.00 | 214 972.00 | 409 459.00 |